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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 2 749.00 | 5 109.00 | 7 858.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 129 928.00 | 16 760.00 | 113 168.00 | 129 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 095.00 | 46 373.00 | 74 722.00 | 121 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 440.00 | 20 822.00 | 61 618.00 | 82 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 366.00 | 86 704.00 | 314 662.00 | 401 366.00 |
BT Marchandises | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 220.00 | 225.00 | 73 995.00 | 74 220.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CF Disponibilités | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 781.00 | 225.00 | 488 556.00 | 488 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 147.00 | 86 929.00 | 803 218.00 | 890 147.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 997.00 | 328 783.00 | | 405 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729.00 | 88 714.00 | | 111 729.00 |
DL TOTAL (I) | 528 726.00 | 428 497.00 | | 528 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 140.00 | 138 926.00 | | 111 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | 46 067.00 | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 44 988.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 872.00 | 47 645.00 | | 72 872.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 315.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 492.00 | 278 940.00 | | 274 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 218.00 | 707 437.00 | | 803 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 782.00 | 167 983.00 | | 186 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 169.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 156.00 | | 70 209.00 | 340 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 401 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 333 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | 5 467.00 | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 721.00 | | 64 742.00 | 277 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 386.00 | 33 495.00 | 8 178.00 | 61 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 531.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168.00 | 32 965.00 | 8 178.00 | 59 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 958.00 | 23 248.00 | 74 647.00 | 110 958.00 |
VI Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 492.00 | 186 782.00 | 74 647.00 | 274 492.00 |