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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 6 271.00 | 1 594.00 | 7 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 11 157.00 | 30.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 489.00 | 22 410.00 | 21 079.00 | 43 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 392.00 | 39 838.00 | 125 555.00 | 165 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 049.00 | 11 013.00 | 246 036.00 | 257 049.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 981.00 | 11 013.00 | 423 968.00 | 434 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 373.00 | 50 851.00 | 549 523.00 | 600 373.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 848.00 | 144 873.00 | | 164 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 991.00 | 89 975.00 | | 113 991.00 |
DL TOTAL (I) | 289 840.00 | 245 848.00 | | 289 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 6 624.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 368.00 | 44 473.00 | | 99 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | 55 340.00 | | 88 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 406.00 | 60 259.00 | | 70 406.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 683.00 | 169 031.00 | | 259 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 523.00 | 414 879.00 | | 549 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 561.00 | 172 105.00 | | 259 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 804.00 | | 15 594.00 | 149 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 1 790.00 | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | | 13 804.00 | 40 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 732.00 | 5 105.00 | | 34 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 236.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 697.00 | 4 869.00 | | 28 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 820.00 | | 5 807.00 | 16 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 820.00 | | 5 807.00 | 16 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 820.00 | | 5 807.00 | 16 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 244 645.00 | | | 244 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 312.00 | 249 317.00 | 14 995.00 | 264 312.00 |
VW T.V.A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 561.00 | 259 561.00 | | 259 561.00 |