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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 8 185.00 | 820.00 | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 29 403.00 | 25 014.00 | 54 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 408.00 | 48 774.00 | 228 634.00 | 277 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 108.00 | 11 013.00 | 179 094.00 | 190 108.00 |
BZ Autres créances | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CF Disponibilités | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 684.00 | 11 013.00 | 407 671.00 | 418 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 093.00 | 59 787.00 | 636 305.00 | 696 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 840.00 | 164 848.00 | | 278 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 183.00 | 113 991.00 | | 65 183.00 |
DL TOTAL (I) | 355 023.00 | 289 840.00 | | 355 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 608.00 | 99 368.00 | | 114 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 88 697.00 | | 73 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 769.00 | 70 406.00 | | 92 769.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 282.00 | 259 683.00 | | 281 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 305.00 | 549 523.00 | | 636 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 282.00 | 259 561.00 | | 281 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 1 254 035.00 | | 1 254 035.00 | 1 254 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 452.00 | | 1 254 452.00 | 1 254 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 497.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 497.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | -497.00 | | -4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 826.00 | 45 371.00 | | 15 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 044.00 | 1 015 490.00 | | 1 267 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 861.00 | 901 499.00 | | 1 201 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 183.00 | 113 991.00 | | 65 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 392.00 | | 112 094.00 | 165 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 277 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | 1 140.00 | 7 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 675.00 | | 10 928.00 | 54 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 852.00 | | 100 026.00 | 102 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 838.00 | 8 937.00 | | 39 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 1 914.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | 7 023.00 | | 33 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VI Groupe et associés | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 754.00 | 257 932.00 | 14 822.00 | 272 754.00 |
VW T.V.A. | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 282.00 | 281 282.00 | | 281 282.00 |