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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 839.00 | 77 378.00 | 81 461.00 | 158 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
BF Prêts | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 567.00 | 97 569.00 | 250 998.00 | 348 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 061.00 | 20 596.00 | 413 465.00 | 434 061.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CF Disponibilités | 240 796.00 | | 240 796.00 | 240 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 918.00 | 20 596.00 | 757 322.00 | 777 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 485.00 | 118 165.00 | 1 008 320.00 | 1 126 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 465.00 | 299 307.00 | | 152 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 322.00 | 53 158.00 | | 61 322.00 |
DL TOTAL (I) | 224 787.00 | 363 465.00 | | 224 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | 27 085.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 576.00 | 233 828.00 | | 449 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 889.00 | 107 691.00 | | 182 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | 113 675.00 | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 28 699.00 | 19 572.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 533.00 | 501 851.00 | | 783 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 320.00 | 865 316.00 | | 1 008 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 576.00 | | | 449 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 1 637 774.00 | | 1 637 774.00 | 1 637 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 625.00 | | 1 638 625.00 | 1 638 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 725.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 53 836.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 54 561.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | 8 417.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 11 057.00 | | 12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 317.00 | 1 377 300.00 | | 1 658 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 995.00 | 1 324 142.00 | | 1 596 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 322.00 | 53 158.00 | | 61 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 029.00 | | 24 303.00 | 340 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 348 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 765.00 | 170 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 437.00 | | 10 353.00 | 175 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 587.00 | | 13 950.00 | 155 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 732.00 | 18 245.00 | 14 409.00 | 93 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | 18 245.00 | 14 409.00 | 84 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UP Prêts | 13 950.00 | 4 200.00 | 9 750.00 | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 410 577.00 | 410 577.00 | | 410 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 449 576.00 | 449 576.00 | | 449 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 823.00 | 444 263.00 | 38 560.00 | 482 823.00 |
VW T.V.A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 533.00 | 783 533.00 | | 783 533.00 |