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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 251.00 | 73 541.00 | 90 710.00 | 164 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 997.00 | 93 732.00 | 246 265.00 | 339 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 609.00 | 20 596.00 | 366 013.00 | 386 609.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CF Disponibilités | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 648.00 | 20 596.00 | 619 051.00 | 639 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 645.00 | 114 329.00 | 865 316.00 | 979 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 307.00 | 367 207.00 | | 299 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | 32 101.00 | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 363 465.00 | 410 307.00 | | 363 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 085.00 | 40 380.00 | | 27 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 828.00 | 175 256.00 | | 233 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 691.00 | 118 620.00 | | 107 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 675.00 | 94 071.00 | | 113 675.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | 9 275.00 | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 851.00 | 437 602.00 | | 501 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 316.00 | 847 909.00 | | 865 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 1 290 820.00 | | 1 290 820.00 | 1 290 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 961.00 | | 1 293 961.00 | 1 293 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 361.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 561.00 | 1 361.00 | | 54 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | -1 361.00 | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 3 463.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 300.00 | 1 372 645.00 | | 1 377 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 142.00 | 1 340 545.00 | | 1 324 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | 32 101.00 | | 53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 017.00 | | 14 638.00 | 383 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 155 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 658.00 | 339 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 658.00 | 175 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 479.00 | | 14 617.00 | 168 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 533.00 | | 22.00 | 205 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 636.00 | 17 919.00 | 3 823.00 | 79 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 60.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 691.00 | 17 859.00 | 3 823.00 | 70 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 164.00 | 1 432.00 | | 19 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 164.00 | 1 432.00 | | 19 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 164.00 | 1 432.00 | | 19 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 363 092.00 | 363 092.00 | | 363 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 077.00 | 13 455.00 | 13 622.00 | 27 077.00 |
VI Groupe et associés | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 067.00 | 391 256.00 | 28 811.00 | 420 067.00 |
VW T.V.A. | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 851.00 | 488 229.00 | 13 622.00 | 501 851.00 |