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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 8 565.00 | 440.00 | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 764.00 | 42 772.00 | 101 992.00 | 144 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 461.00 | 62 523.00 | 307 938.00 | 370 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 604.00 | 11 013.00 | 291 591.00 | 302 604.00 |
BZ Autres créances | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 686.00 | 11 013.00 | 435 673.00 | 446 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 146.00 | 73 536.00 | 743 611.00 | 817 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 023.00 | 278 840.00 | | 344 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | 65 183.00 | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | 378 207.00 | 355 023.00 | | 378 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 657.00 | 114 608.00 | | 136 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 678.00 | 73 579.00 | | 88 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 230.00 | 92 769.00 | | 86 230.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 404.00 | 281 282.00 | | 365 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 611.00 | 636 305.00 | | 743 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 036.00 | 281 282.00 | | 325 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FG Production vendue services | 1 342 350.00 | | 1 342 350.00 | 1 342 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 630.00 | | 1 344 630.00 | 1 344 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 612.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 4 762.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -4 762.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 324.00 | 15 826.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 424.00 | 1 267 044.00 | | 1 354 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 241.00 | 1 201 861.00 | | 1 331 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 184.00 | 65 183.00 | | 23 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 408.00 | | 93 052.00 | 277 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | | 90 346.00 | 65 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 800.00 | | 2 706.00 | 202 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 774.00 | 13 749.00 | | 48 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 380.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 13 369.00 | | 40 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 290 322.00 | 290 322.00 | | 290 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 496.00 | 13 128.00 | 40 368.00 | 53 496.00 |
VI Groupe et associés | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 692.00 | 380 164.00 | 17 528.00 | 397 692.00 |
VW T.V.A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 404.00 | 325 036.00 | 40 368.00 | 365 404.00 |