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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 1 434 367.00 | | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 |
AP Constructions | 2 129 114.00 | 1 191 128.00 | 937 985.00 | 2 129 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 676.00 | 146 042.00 | 86 634.00 | 232 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 42 078.00 | 449.00 | 42 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BF Prêts | 1 380 005.00 | | 1 380 005.00 | 1 380 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 681.00 | 2 151 649.00 | 3 956 032.00 | 6 107 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | 5 050.00 | 1 010.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 127 746.00 | 36 071.00 | 91 675.00 | 127 746.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 183.00 | 41 121.00 | 196 062.00 | 237 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 864.00 | 2 192 770.00 | 4 152 094.00 | 6 344 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 1 304 886.00 | | 273 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 336.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 130 489.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 18.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 072.00 | -1 731 695.00 | | -1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 063.00 | 36 861.00 | | 155 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 627.00 | 11 728.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 437 538.00 | -242 377.00 | | 437 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 785.00 | 378 201.00 | | 377 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | 123 804.00 | | 110 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 752.00 | 1 311 484.00 | | 1 287 752.00 |
EA Autres dettes | 1 934 089.00 | 2 833 270.00 | | 1 934 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 623.00 | 4 895.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 556.00 | 4 651 653.00 | | 3 714 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 094.00 | 4 409 276.00 | | 4 152 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 058.00 | | 1 755 058.00 | 1 755 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 058.00 | | 1 755 058.00 | 1 755 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 522 522.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 522 522.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -600.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 427.00 | 3 023 416.00 | | 2 003 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 364.00 | 2 986 555.00 | | 1 848 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 063.00 | 36 861.00 | | 155 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 646.00 | | 105 126.00 | 6 083 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 091.00 | 1 496 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 091.00 | 6 107 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | | | 772 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 558.00 | | 105 126.00 | 3 733 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 688.00 | | | 1 577 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 594.00 | 231 055.00 | | 1 153 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 194.00 | 231 055.00 | | 1 148 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 050.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | 41 121.00 | | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 000.00 | 41 121.00 | | 767 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 785.00 | 377 785.00 | | 377 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 091.00 | 1 067 091.00 | | 1 067 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UP Prêts | 1 380 005.00 | 84 435.00 | | 1 380 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 089.00 | 1 934 089.00 | | 1 934 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 873.00 | 436 302.00 | 1 295 571.00 | 1 731 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 556.00 | 3 714 556.00 | | 3 714 556.00 |