| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 1 434 367.00 | | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 |
AP Constructions | 2 129 114.00 | 1 616 951.00 | 512 163.00 | 2 129 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 691.00 | 187 373.00 | 45 319.00 | 232 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 207 655.00 | | 1 207 655.00 | 1 207 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 308.00 | 2 619 251.00 | 3 313 057.00 | 5 932 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
BZ Autres créances | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 382.00 | 2 619 251.00 | 3 709 132.00 | 6 328 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 82.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 832.00 | 1 527 469.00 | | 123 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 424.00 | 7 525.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 430 673.00 | 1 836 389.00 | | 430 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 181.00 | 385 136.00 | | 385 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 062.00 | 261 451.00 | | 279 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | 21 101.00 | | 29 540.00 |
EA Autres dettes | 2 580 630.00 | 1 442 371.00 | | 2 580 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | 4 340.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 458.00 | 2 114 399.00 | | 3 278 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 132.00 | 3 950 787.00 | | 3 709 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 458.00 | 2 114 399.00 | | 3 278 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 117.00 | | 1 669 117.00 | 1 669 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 117.00 | | 1 669 117.00 | 1 669 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 2 110.00 | | 2 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 945 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 947 799.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 947 799.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 067.00 | 3 435 743.00 | | 2 040 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 235.00 | 1 908 274.00 | | 1 916 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 832.00 | 1 527 469.00 | | 123 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 009.00 | | 15.00 | 6 022 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 716.00 | 1 321 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 716.00 | 5 932 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | | | 772 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 684.00 | | 15.00 | 3 838 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 925.00 | | | 1 410 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 667.00 | 233 584.00 | | 1 618 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 267.00 | 233 584.00 | | 1 613 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 130.00 | | 41 130.00 | 808 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 130.00 | | 41 130.00 | 808 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 181.00 | 385 181.00 | | 385 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 062.00 | 279 062.00 | | 279 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UP Prêts | 1 207 655.00 | 91 541.00 | 1 116 114.00 | 1 207 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
UX Autres créances clients | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
VB T. V. A. | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 630.00 | 2 580 630.00 | | 2 580 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 247.00 | 599 133.00 | 1 116 114.00 | 1 715 247.00 |
VW T.V.A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 458.00 | 3 278 458.00 | | 3 278 458.00 |