| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 1 434 367.00 | | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 |
AP Constructions | 2 129 114.00 | 1 825 042.00 | 304 072.00 | 2 129 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 691.00 | 208 030.00 | 24 661.00 | 232 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
BF Prêts | 1 116 114.00 | | 1 116 114.00 | 1 116 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 767.00 | 2 847 999.00 | 2 992 768.00 | 5 840 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 754.00 | | 276 754.00 | 276 754.00 |
BZ Autres créances | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 348.00 | | 473 348.00 | 473 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 115.00 | 2 847 999.00 | 3 466 116.00 | 6 314 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 105.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 453.00 | 123 832.00 | | 140 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 322.00 | 5 424.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 445 248.00 | 430 673.00 | | 445 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 771.00 | 385 181.00 | | 395 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 636.00 | 279 062.00 | | 264 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | 29 540.00 | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 2 320 703.00 | 2 580 630.00 | | 2 320 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739.00 | 4 046.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 868.00 | 3 278 458.00 | | 3 020 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 116.00 | 3 709 132.00 | | 3 466 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 278 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 330.00 | | 1 682 330.00 | 1 682 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 330.00 | | 1 682 330.00 | 1 682 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 040.00 | 40 181.00 | | 54 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 919.00 | 2 040 067.00 | | 1 956 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 466.00 | 1 916 235.00 | | 1 816 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 453.00 | 123 832.00 | | 140 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 782 815.00 | 782 814.00 | | 782 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 305.00 | | | 5 932 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 541.00 | 1 229 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 541.00 | 5 840 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | | | 772 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 699.00 | | | 3 838 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 209.00 | | | 1 321 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 251.00 | 228 749.00 | | 1 852 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 851.00 | 228 749.00 | | 1 846 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 771.00 | 395 771.00 | | 395 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 636.00 | 264 636.00 | | 264 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UP Prêts | 1 116 114.00 | 95 315.00 | 1 020 799.00 | 1 116 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
UX Autres créances clients | 276 754.00 | 276 754.00 | | 276 754.00 |
VB T. V. A. | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 703.00 | 2 320 703.00 | | 2 320 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 925.00 | 682 126.00 | 1 020 799.00 | 1 702 925.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 868.00 | 3 020 868.00 | | 3 020 868.00 |