| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 1 434 367.00 | | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 |
AP Constructions | 1 651 518.00 | 1 621 171.00 | 30 347.00 | 1 651 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 580.00 | 158 799.00 | 2 781.00 | 161 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
BF Prêts | 921 554.00 | | 921 554.00 | 921 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 500.00 | 2 594 897.00 | 2 502 604.00 | 5 097 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 444.00 | | 480 444.00 | 480 444.00 |
BZ Autres créances | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 009.00 | | 727 009.00 | 727 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 510.00 | 2 594 897.00 | 3 229 613.00 | 5 824 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
DH Report à nouveau | 199 099.00 | 58.00 | | 199 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 034.00 | 199 041.00 | | 156 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 656 446.00 | 501 632.00 | | 656 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 851.00 | 403 600.00 | | 399 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 321 077.00 | | 123 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 184.00 | 108 008.00 | | 67 184.00 |
EA Autres dettes | 1 979 820.00 | 2 276 154.00 | | 1 979 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 087.00 | 3 420.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 168.00 | 3 112 258.00 | | 2 573 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 613.00 | 3 613 890.00 | | 3 229 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 168.00 | 3 112 258.00 | | 2 573 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 138.00 | | 1 546 138.00 | 1 546 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 138.00 | | 1 546 138.00 | 1 546 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | 58 628.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 58 628.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 2 102.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 014.00 | 76 452.00 | | 55 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 802.00 | 2 117 673.00 | | 1 646 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 768.00 | 1 918 632.00 | | 1 490 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 034.00 | 199 041.00 | | 156 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 745.00 | | | 5 196 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 245.00 | 1 035 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 245.00 | 5 097 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | | | 772 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 992.00 | | | 3 289 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 354.00 | | | 1 134 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 960.00 | 73 937.00 | | 1 753 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 560.00 | 73 937.00 | | 1 748 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 851.00 | 399 851.00 | | 399 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UP Prêts | 921 554.00 | 103 337.00 | | 921 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
UX Autres créances clients | 480 444.00 | 480 444.00 | | 480 444.00 |
VB T. V. A. | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VC Groupe et associés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 745.00 | 1 938 745.00 | | 1 938 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 119.00 | 943 901.00 | 818 217.00 | 1 762 119.00 |
VW T.V.A. | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 168.00 | 2 573 168.00 | | 2 573 168.00 |