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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 1 434 367.00 | | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 |
AP Constructions | 1 651 518.00 | 1 552 952.00 | 98 566.00 | 1 651 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 580.00 | 153 081.00 | 8 499.00 | 161 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
BF Prêts | 1 020 799.00 | | 1 020 799.00 | 1 020 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 745.00 | 2 520 960.00 | 2 675 785.00 | 5 196 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 099.00 | | 651 099.00 | 651 099.00 |
BZ Autres créances | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 105.00 | | 938 105.00 | 938 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 851.00 | 2 520 960.00 | 3 613 890.00 | 6 134 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 160.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 041.00 | 140 453.00 | | 199 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | 3 322.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 501 632.00 | 445 248.00 | | 501 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 600.00 | 395 771.00 | | 403 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 077.00 | 264 636.00 | | 321 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 36 020.00 | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | 2 276 154.00 | 2 320 703.00 | | 2 276 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | 3 739.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 258.00 | 3 020 868.00 | | 3 112 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 890.00 | 3 466 116.00 | | 3 613 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 647.00 | | 1 713 647.00 | 1 713 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 647.00 | | 1 713 647.00 | 1 713 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 628.00 | 2 102.00 | | 58 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 628.00 | 2 102.00 | | 58 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 452.00 | 54 040.00 | | 76 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 673.00 | 1 956 919.00 | | 2 117 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 632.00 | 1 816 466.00 | | 1 918 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 041.00 | 140 453.00 | | 199 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 767.00 | | | 5 840 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 315.00 | 1 134 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 022.00 | 5 196 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 707.00 | 3 289 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | | | 772 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 699.00 | | | 3 838 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 669.00 | | | 1 229 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 999.00 | 165 141.00 | 492 180.00 | 2 080 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 599.00 | 165 141.00 | 492 180.00 | 2 075 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 077.00 | 321 077.00 | | 321 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UP Prêts | 1 020 799.00 | 99 245.00 | 921 554.00 | 1 020 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
UX Autres créances clients | 651 099.00 | 651 099.00 | | 651 099.00 |
VB T. V. A. | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 154.00 | 2 276 154.00 | | 2 276 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 322.00 | 1 150 768.00 | 921 554.00 | 2 072 322.00 |
VW T.V.A. | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 258.00 | 3 112 258.00 | | 3 112 258.00 |