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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 28 512.00 | 166 487.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 154.00 | 419 372.00 | 116 782.00 | 536 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 449.00 | 449 631.00 | 813 817.00 | 1 263 449.00 |
BT Marchandises | 666 700.00 | | 666 700.00 | 666 700.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 1 025 767.00 | | 1 025 767.00 | 1 025 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 844.00 | | 1 752 844.00 | 1 752 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 293.00 | 449 631.00 | 2 566 661.00 | 3 016 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DG Autres réserves | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 050.00 | | | 1 693 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 166.00 | | | 2 313 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 495.00 | | | 253 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 661.00 | | | 2 566 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 697.00 | | 2 139 697.00 | 2 139 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 697.00 | | 2 139 697.00 | 2 139 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 118.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 955.00 | | | 2 186 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 318.00 | | | 2 142 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 831.00 | | | 1 266 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 536.00 | | | 734 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 357.00 | 10 942.00 | 9 415.00 | 20 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 60 377.00 | 120.00 | 60 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 495.00 | 244 080.00 | 9 415.00 | 253 495.00 |