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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 4 929.00 | 3 311.00 | 8 241.00 |
AH Fonds commercial | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 51 588.00 | 143 412.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 640.00 | 331 332.00 | 272 308.00 | 603 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 443.00 | 387 849.00 | 949 594.00 | 1 337 443.00 |
BT Marchandises | 610 400.00 | | 610 400.00 | 610 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 1 117 429.00 | | 1 117 429.00 | 1 117 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 616.00 | | 1 750 616.00 | 1 750 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 059.00 | 387 849.00 | 2 700 210.00 | 3 088 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 694.00 | 1 713 848.00 | | 1 700 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | -13 155.00 | | 96 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 374 907.00 | 2 279 342.00 | | 2 374 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 484.00 | 174 811.00 | | 138 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 268.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 31 176.00 | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 89 857.00 | | 111 041.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 3 813.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 302.00 | 299 925.00 | | 325 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 210.00 | 2 579 267.00 | | 2 700 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 707.00 | 161 576.00 | | 101 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 041.00 | | 1 893 041.00 | 1 893 041.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 053.00 | | 1 894 053.00 | 1 894 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 341.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187.00 | 3 750.00 | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | 3 750.00 | | 11 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 3 750.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 068.00 | 1 562 046.00 | | 1 983 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 773.00 | 1 575 200.00 | | 1 886 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 295.00 | -13 155.00 | | 96 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 594.00 | | 3 752.00 | 1 509 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 458.00 | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 903.00 | 1 337 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 538 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 845.00 | 798 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 169.00 | | | 547 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 748.00 | | 3 737.00 | 952 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | 15.00 | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 429.00 | 54 341.00 | 163 920.00 | 497 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 5 202.00 | 8 417.00 | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 284.00 | 49 139.00 | 155 503.00 | 489 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 415.00 | 36 708.00 | 91 440.00 | 138 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VP Divers | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 22 787.00 | 120.00 | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 302.00 | 223 595.00 | 91 440.00 | 325 302.00 |