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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 3 674.00 | 5 912.00 | 9 586.00 |
AH Fonds commercial | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 42 358.00 | 152 642.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 685.00 | 469 021.00 | 190 664.00 | 659 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 818.00 | 515 052.00 | 879 766.00 | 1 394 818.00 |
BT Marchandises | 681 500.00 | | 681 500.00 | 681 500.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | 935 623.00 | | 935 623.00 | 935 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 641.00 | | 1 650 641.00 | 1 650 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 459.00 | 515 052.00 | 2 530 406.00 | 3 045 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 614.00 | 1 650 281.00 | | 1 684 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 34 333.00 | | 29 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 479.00 | 8 229.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 246.00 | 2 270 762.00 | | 2 296 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 257.00 | 52 396.00 | | 101 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 30 820.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 108 345.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 034.00 | 97 640.00 | | 82 034.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 5 618.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 160.00 | 294 821.00 | | 234 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 406.00 | 2 565 584.00 | | 2 530 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 199.00 | 253 100.00 | | 203 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 865.00 | | 1 840 865.00 | 1 840 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 865.00 | | 1 840 865.00 | 1 840 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 955.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 2 955.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 2 083.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 620.00 | 1 944 223.00 | | 1 875 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 386.00 | 1 909 890.00 | | 1 846 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | 34 333.00 | | 29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 818.00 | | 188 851.00 | 1 394 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 076.00 | 1 509 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 547 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 010.00 | 952 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 6 600.00 | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 685.00 | | 172 073.00 | 854 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 632.00 | 44 421.00 | | 470 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 2 783.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 741.00 | 41 638.00 | | 469 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 257.00 | 70 296.00 | 30 961.00 | 101 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 638.00 | 33 518.00 | 120.00 | 33 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 160.00 | 203 199.00 | 30 961.00 | 234 160.00 |