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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 33 128.00 | 161 872.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 951.00 | 457 317.00 | 176 634.00 | 633 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 245.00 | 492 192.00 | 869 053.00 | 1 361 245.00 |
BT Marchandises | 727 600.00 | | 727 600.00 | 727 600.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 950 773.00 | | 950 773.00 | 950 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 720.00 | | 1 711 720.00 | 1 711 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 965.00 | 492 192.00 | 2 580 773.00 | 3 072 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | 13 542.00 | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 608.00 | 1 693 051.00 | | 1 677 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 785.00 | 44 637.00 | | 18 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 291.00 | 2 313 167.00 | | 2 286 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 402.00 | 20 357.00 | | 72 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 450.00 | 34 051.00 | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 92 426.00 | | 94 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 528.00 | 101 635.00 | | 88 528.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 5 025.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 482.00 | 253 495.00 | | 294 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 773.00 | 2 566 662.00 | | 2 580 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 086.00 | 244 080.00 | | 242 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 444.00 | | 1 959 444.00 | 1 959 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 444.00 | | 1 959 444.00 | 1 959 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | 5 000.00 | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 310.00 | 5 000.00 | | 18 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 310.00 | -251.00 | | 18 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | 3 418.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 702.00 | 2 186 955.00 | | 1 999 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 917.00 | 2 142 318.00 | | 1 980 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 785.00 | 44 637.00 | | 18 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 449.00 | | | 1 263 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 155.00 | | | 731 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 632.00 | 42 560.00 | | 449 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 885.00 | 42 560.00 | | 447 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 402.00 | 20 005.00 | 43 218.00 | 72 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 467.00 | 33 347.00 | 120.00 | 33 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 482.00 | 242 086.00 | 43 218.00 | 294 482.00 |