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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 891.00 | 2 094.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 37 742.00 | 157 257.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 538.00 | 431 998.00 | 164 540.00 | 596 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 071.00 | 470 631.00 | 854 439.00 | 1 325 071.00 |
BT Marchandises | 660 050.00 | | 660 050.00 | 660 050.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 1 020 799.00 | | 1 020 799.00 | 1 020 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 144.00 | | 1 711 144.00 | 1 711 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 216.00 | 470 631.00 | 2 565 584.00 | 3 036 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 281.00 | 1 677 608.00 | | 1 650 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 333.00 | 18 785.00 | | 34 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 229.00 | 11 979.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 762.00 | 2 286 291.00 | | 2 270 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 396.00 | 72 402.00 | | 52 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 820.00 | 34 450.00 | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 94 067.00 | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 640.00 | 88 528.00 | | 97 640.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 5 036.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 821.00 | 294 482.00 | | 294 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 584.00 | 2 580 773.00 | | 2 565 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 100.00 | 242 086.00 | | 253 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 709.00 | | 1 917 709.00 | 1 917 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 709.00 | | 1 917 709.00 | 1 917 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -795.00 | 15 289.00 | | -795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 021.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 18 310.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 18 310.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | -239.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 223.00 | 1 999 702.00 | | 1 944 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 890.00 | 1 980 917.00 | | 1 909 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 333.00 | 18 785.00 | | 34 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 245.00 | | 25 095.00 | 1 361 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 268.00 | 1 325 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 533 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 208.00 | 791 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 075.00 | | 2 299.00 | 532 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 951.00 | | 22 796.00 | 828 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 192.00 | 39 708.00 | 61 268.00 | 492 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 204.00 | 1 060.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 445.00 | 39 504.00 | 60 208.00 | 490 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 397.00 | 10 675.00 | 41 722.00 | 52 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VP Divers | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 415.00 | 30 295.00 | 120.00 | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 822.00 | 253 100.00 | 41 722.00 | 294 822.00 |