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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 921.00 | 67 763.00 | 4 157.00 | 71 921.00 |
AH Fonds commercial | 596 990.00 | | 596 990.00 | 596 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 216.00 | 691 696.00 | 97 519.00 | 789 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 349.00 | 461 120.00 | 221 228.00 | 682 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 953.00 | 1 220 581.00 | 932 372.00 | 2 152 953.00 |
BT Marchandises | 2 146 369.00 | | 2 146 369.00 | 2 146 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CF Disponibilités | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 695.00 | | 2 349 695.00 | 2 349 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 649.00 | 1 220 581.00 | 3 282 068.00 | 4 502 649.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 467.00 | 720 275.00 | | 650 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 534.00 | -69 808.00 | | -68 534.00 |
DL TOTAL (I) | 963 032.00 | 1 031 567.00 | | 963 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 455.00 | 783 846.00 | | 878 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 627.00 | 528 208.00 | | 556 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 730.00 | 27 423.00 | | 31 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 003.00 | 327 454.00 | | 578 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 796.00 | 98 970.00 | | 148 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
EA Autres dettes | 19 688.00 | 17 279.00 | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 035.00 | 1 783 181.00 | | 2 319 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 068.00 | 2 814 749.00 | | 3 282 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 783.00 | 36 277.00 | 2 670 061.00 | 2 633 783.00 |
FG Production vendue services | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 185.00 | 36 277.00 | 2 672 463.00 | 2 636 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 48.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 52 548.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 57 193.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -4 644.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | -2 000.00 | | -3 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 534.00 | -69 808.00 | | -68 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 900.00 | | 211 044.00 | 1 957 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 992.00 | 2 152 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 668 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 992.00 | 1 471 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 634.00 | | 4 276.00 | 665 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 964.00 | | 196 592.00 | 1 289 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 10 175.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 198.00 | 102 375.00 | 15 992.00 | 1 134 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 329.00 | 7 434.00 | 1 000.00 | 61 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 868.00 | 94 941.00 | 14 992.00 | 1 072 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 003.00 | 578 003.00 | | 578 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 649.00 | 363 649.00 | | 363 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 806.00 | 294 861.00 | 219 944.00 | 514 806.00 |
VI Groupe et associés | 556 627.00 | 556 627.00 | | 556 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 196.00 | | | 540 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VP Divers | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 177.00 | 206 177.00 | | 206 177.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 305.00 | 2 067 360.00 | 219 944.00 | 2 287 305.00 |