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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
AH Fonds commercial | 444 541.00 | | 444 541.00 | 444 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 818.00 | 689 025.00 | 198 793.00 | 887 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 005.00 | 601 336.00 | 76 669.00 | 678 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 116.00 | 1 302 617.00 | 734 499.00 | 2 037 116.00 |
BT Marchandises | 2 035 321.00 | 94 718.00 | 1 940 603.00 | 2 035 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 670.00 | 94 718.00 | 2 002 952.00 | 2 097 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 786.00 | 1 397 335.00 | 2 737 451.00 | 4 134 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 813.00 | 734 743.00 | | 803 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 530.00 | 69 070.00 | | 160 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 443.00 | 1 184 913.00 | | 1 345 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 990.00 | 685 640.00 | | 666 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 905.00 | 300 149.00 | | 198 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 846.00 | 254 908.00 | | 243 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 261.00 | 216 248.00 | | 231 261.00 |
EA Autres dettes | 51 007.00 | 63 979.00 | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 008.00 | 1 520 924.00 | | 1 392 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 451.00 | 2 705 837.00 | | 2 737 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 708.00 | 1 312 346.00 | | 1 005 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 076.00 | 75 673.00 | | 180 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 677.00 | | 3 439.00 | 2 033 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 404.00 | | 1 420.00 | 1 564 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | 2 019.00 | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 698.00 | 51 919.00 | | 1 250 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 56.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 498.00 | 51 863.00 | | 1 238 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 909.00 | 94 718.00 | 73 909.00 | 73 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 909.00 | 94 718.00 | 73 909.00 | 73 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 909.00 | 94 718.00 | 73 909.00 | 73 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 718.00 | 73 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 846.00 | 243 846.00 | | 243 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 914.00 | 100 613.00 | 304 584.00 | 486 914.00 |
VI Groupe et associés | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 008.00 | 1 005 708.00 | 304 584.00 | 1 392 008.00 |