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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 12 200.00 | 56.00 | 12 256.00 |
AH Fonds commercial | 444 541.00 | | 444 541.00 | 444 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 818.00 | 657 151.00 | 230 666.00 | 887 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 585.00 | 581 347.00 | 95 238.00 | 676 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 677.00 | 1 250 698.00 | 782 979.00 | 2 033 677.00 |
BT Marchandises | 1 936 726.00 | 73 909.00 | 1 862 817.00 | 1 936 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 767.00 | 73 909.00 | 1 922 858.00 | 1 996 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 444.00 | 1 324 607.00 | 2 705 837.00 | 4 030 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 743.00 | 735 416.00 | | 734 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 070.00 | -674.00 | | 69 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 913.00 | 1 115 843.00 | | 1 184 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 640.00 | 751 185.00 | | 685 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 149.00 | 311 313.00 | | 300 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 908.00 | 526 102.00 | | 254 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 248.00 | 145 347.00 | | 216 248.00 |
EA Autres dettes | 63 979.00 | 96 695.00 | | 63 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 924.00 | 1 830 641.00 | | 1 520 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 837.00 | 2 946 483.00 | | 2 705 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 673.00 | 60 682.00 | | 75 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 149.00 | | | 300 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 126.00 | | | 2 186 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 449.00 | 2 033 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 456 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 246.00 | | | 609 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 403.00 | | | 1 564 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 702.00 | 45 996.00 | | 1 204 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 623.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 125.00 | 45 373.00 | | 1 193 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 192.00 | 73 909.00 | 77 192.00 | 77 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 192.00 | 73 909.00 | 77 192.00 | 77 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 192.00 | 73 909.00 | 77 192.00 | 77 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 909.00 | 77 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 908.00 | 254 908.00 | | 254 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 967.00 | 401 389.00 | 101 701.00 | 609 967.00 |
VI Groupe et associés | 300 149.00 | 300 149.00 | | 300 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VW T.V.A. | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 924.00 | 1 312 346.00 | 101 701.00 | 1 520 924.00 |