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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 921.00 | 68 999.00 | 2 922.00 | 71 921.00 |
AH Fonds commercial | 596 990.00 | | 596 990.00 | 596 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 217.00 | 713 414.00 | 75 803.00 | 789 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 349.00 | 494 320.00 | 188 029.00 | 682 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 954.00 | 1 276 733.00 | 876 221.00 | 2 152 954.00 |
BT Marchandises | 2 016 219.00 | 16 150.00 | 2 000 069.00 | 2 016 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BZ Autres créances | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 720.00 | 16 150.00 | 2 115 570.00 | 2 131 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 674.00 | 1 292 883.00 | 2 991 791.00 | 4 284 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 934.00 | 650 468.00 | | 581 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 466.00 | -68 534.00 | | 100 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 500.00 | 963 034.00 | | 1 063 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 265.00 | 878 456.00 | | 828 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 965.00 | 556 627.00 | | 542 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 188.00 | 693 488.00 | | 421 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 746.00 | 148 303.00 | | 124 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 59 643.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 291.00 | 2 377 848.00 | | 1 928 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 791.00 | 3 340 881.00 | | 2 991 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 091.00 | 2 346 117.00 | | 1 786 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 219.00 | 363 649.00 | | 553 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 354.00 | | 3 099 354.00 | 3 099 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 354.00 | | 3 099 354.00 | 3 099 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 227.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 756.00 | 2 673 668.00 | | 3 110 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 290.00 | 2 742 202.00 | | 3 010 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 466.00 | -68 534.00 | | 100 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 954.00 | | | 2 152 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 911.00 | | | 668 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 566.00 | | | 1 471 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 581.00 | 56 151.00 | | 1 220 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 764.00 | 1 235.00 | | 67 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 818.00 | 54 916.00 | | 1 152 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 219.00 | 553 219.00 | | 553 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 046.00 | 132 847.00 | 142 200.00 | 275 046.00 |
VI Groupe et associés | 542 965.00 | 542 965.00 | | 542 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VP Divers | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 291.00 | 1 786 093.00 | 142 200.00 | 1 928 291.00 |