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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 11 577.00 | 679.00 | 12 256.00 |
AH Fonds commercial | 596 990.00 | | 596 990.00 | 596 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 818.00 | 629 377.00 | 258 440.00 | 887 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 585.00 | 563 748.00 | 112 838.00 | 676 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 126.00 | 1 204 702.00 | 981 424.00 | 2 186 126.00 |
BT Marchandises | 1 994 050.00 | 77 192.00 | 1 916 858.00 | 1 994 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 252.00 | 77 192.00 | 1 965 060.00 | 2 042 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 378.00 | 1 281 894.00 | 2 946 483.00 | 4 228 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 416.00 | 699 103.00 | | 735 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674.00 | 36 313.00 | | -674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 843.00 | 1 116 516.00 | | 1 115 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 185.00 | 529 808.00 | | 751 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 313.00 | 424 588.00 | | 311 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 102.00 | 456 787.00 | | 526 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 347.00 | 158 797.00 | | 145 347.00 |
EA Autres dettes | 96 695.00 | 139 210.00 | | 96 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 641.00 | 1 709 190.00 | | 1 830 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 483.00 | 2 825 706.00 | | 2 946 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 784.00 | 1 300 127.00 | | 1 586 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 682.00 | 440 482.00 | | 60 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 813.00 | | 198 239.00 | 1 988 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 2 186 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 1 564 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 246.00 | | | 609 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 090.00 | | 198 240.00 | 1 367 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 326.00 | 60 304.00 | 926.00 | 1 145 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 748.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 496.00 | 59 556.00 | 926.00 | 1 134 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 546.00 | 77 192.00 | 45 546.00 | 45 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 546.00 | 77 192.00 | 45 546.00 | 45 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 546.00 | 77 192.00 | 45 546.00 | 45 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 192.00 | 45 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 102.00 | 526 102.00 | | 526 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 503.00 | 446 646.00 | 116 013.00 | 690 503.00 |
VI Groupe et associés | 311 313.00 | 311 313.00 | | 311 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 641.00 | 1 586 784.00 | 116 013.00 | 1 830 641.00 |