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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 778.00 | 17 468.00 | 5 309.00 | 22 778.00 |
AP Constructions | 17 039.00 | 14 213.00 | 2 825.00 | 17 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 789.00 | 133 283.00 | 31 505.00 | 164 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 956.00 | 321 536.00 | 71 419.00 | 392 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 899.00 | 486 502.00 | 116 396.00 | 602 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 297.00 | 40 810.00 | 243 486.00 | 284 297.00 |
BZ Autres créances | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CF Disponibilités | 870 268.00 | | 870 268.00 | 870 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 061.00 | 40 810.00 | 1 190 250.00 | 1 231 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 960.00 | 527 313.00 | 1 306 646.00 | 1 833 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 023 762.00 | 939 492.00 | | 1 023 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | 114 270.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 183.00 | 1 062 562.00 | | 1 033 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 422.00 | 150 567.00 | | 115 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 339.00 | 172 343.00 | | 148 339.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 12 888.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 462.00 | 335 800.00 | | 273 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 646.00 | 1 398 363.00 | | 1 306 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 462.00 | 335 800.00 | | 273 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 009.00 | | 3 726 009.00 | 3 726 009.00 |
FD Production vendue biens | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 009.00 | | 3 801 009.00 | 3 801 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 410.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 410.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -410.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 824.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | 114 270.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 240 787.00 | | | 240 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
VP Divers | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 713.00 | 240 297.00 | 47 416.00 | 287 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |