| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 778.00 | 19 981.00 | 2 796.00 | 22 778.00 |
AP Constructions | 17 039.00 | 17 008.00 | 30.00 | 17 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 178.00 | 103 198.00 | 43 979.00 | 147 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 640.00 | 324 435.00 | 51 204.00 | 375 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 972.00 | 464 623.00 | 103 348.00 | 567 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BT Marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 608.00 | 107 603.00 | 278 004.00 | 385 608.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 947 523.00 | | 947 523.00 | 947 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 938.00 | 107 603.00 | 1 284 335.00 | 1 391 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 910.00 | 572 226.00 | 1 387 683.00 | 1 959 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 473.00 | 1 024 801.00 | | 1 116 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 91 672.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 669.00 | 1 125 273.00 | | 1 125 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 060.00 | 149 320.00 | | 161 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | 144 842.00 | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 014.00 | 294 590.00 | | 262 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 683.00 | 1 419 863.00 | | 1 387 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 867.00 | | 4 331 867.00 | 4 331 867.00 |
FD Production vendue biens | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
FG Production vendue services | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 243.00 | | 4 366 243.00 | 4 366 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 450.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | 383.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 23 122.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 871.00 | 3 895 867.00 | | 4 383 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 476.00 | 3 804 195.00 | | 4 383 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | 91 672.00 | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 266 119.00 | 266 119.00 | | 266 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 552.00 | 296 136.00 | 122 416.00 | 418 552.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 014.00 | 262 014.00 | | 262 014.00 |