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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 778.00 | 19 143.00 | 3 634.00 | 22 778.00 |
AP Constructions | 17 039.00 | 16 422.00 | 616.00 | 17 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 112.00 | 157 736.00 | 47 376.00 | 205 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 958.00 | 299 991.00 | 72 967.00 | 372 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 224.00 | 493 294.00 | 129 930.00 | 623 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 567.00 | 44 279.00 | 348 288.00 | 392 567.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 919 131.00 | | 919 131.00 | 919 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 212.00 | 44 279.00 | 1 289 933.00 | 1 334 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 437.00 | 537 573.00 | 1 419 863.00 | 1 957 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 024 801.00 | 994 383.00 | | 1 024 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 672.00 | 30 417.00 | | 91 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 273.00 | 1 033 601.00 | | 1 125 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 320.00 | 165 893.00 | | 149 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 842.00 | 91 674.00 | | 144 842.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 590.00 | 257 994.00 | | 294 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 863.00 | 1 291 596.00 | | 1 419 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 254.00 | | 3 834 254.00 | 3 834 254.00 |
FD Production vendue biens | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
FG Production vendue services | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 825.00 | | 3 880 825.00 | 3 880 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 476.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 9 523.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 1 498.00 | | 23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 867.00 | 3 770 854.00 | | 3 895 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 195.00 | 3 740 437.00 | | 3 804 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 672.00 | 30 417.00 | | 91 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 090.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 345 208.00 | 345 208.00 | | 345 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 360.00 | 18.00 | 47 342.00 | 47 360.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 677.00 | 351 409.00 | 50 269.00 | 401 677.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 590.00 | 294 590.00 | | 294 590.00 |