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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 778.00 | 20 819.00 | 1 959.00 | 22 778.00 |
AP Constructions | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 820.00 | 116 583.00 | 36 236.00 | 152 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 263.00 | 357 030.00 | 243 232.00 | 600 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 237.00 | 511 472.00 | 286 764.00 | 798 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 025.00 | 92 794.00 | 300 230.00 | 393 025.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CF Disponibilités | 996 736.00 | | 996 736.00 | 996 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 132.00 | 92 794.00 | 1 347 337.00 | 1 440 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 369.00 | 604 267.00 | 1 634 102.00 | 2 238 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 869.00 | 1 116 473.00 | | 1 116 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 016.00 | 395.00 | | 53 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 685.00 | 1 125 669.00 | | 1 178 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 368.00 | 161 060.00 | | 197 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 217.00 | 100 527.00 | | 186 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 427.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 416.00 | 262 014.00 | | 455 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 102.00 | 1 387 683.00 | | 1 634 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 416.00 | 262 014.00 | | 455 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 576.00 | | 4 351 576.00 | 4 351 576.00 |
FD Production vendue biens | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
FG Production vendue services | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 593.00 | | 4 380 593.00 | 4 380 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 414.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | -1 414.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 741.00 | | 14 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 505.00 | 4 383 871.00 | | 4 438 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 489.00 | 4 383 476.00 | | 4 385 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 016.00 | 395.00 | | 53 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 289 248.00 | 289 248.00 | | 289 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 794.00 | 325 090.00 | 106 704.00 | 431 794.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 417.00 | 455 417.00 | | 455 417.00 |