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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 778.00 | 18 306.00 | 4 472.00 | 22 778.00 |
AP Constructions | 17 039.00 | 15 318.00 | 1 721.00 | 17 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 862.00 | 142 221.00 | 30 641.00 | 172 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 236.00 | 327 963.00 | 109 272.00 | 437 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 252.00 | 503 809.00 | 151 442.00 | 655 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 285.00 | 41 911.00 | 329 374.00 | 371 285.00 |
BZ Autres créances | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CF Disponibilités | 765 252.00 | | 765 252.00 | 765 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 065.00 | 41 911.00 | 1 140 153.00 | 1 182 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 317.00 | 545 721.00 | 1 291 596.00 | 1 837 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 994 383.00 | 1 023 762.00 | | 994 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 621.00 | | 30 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 601.00 | 1 033 183.00 | | 1 033 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 115 422.00 | | 165 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 148 339.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 9 701.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 994.00 | 273 462.00 | | 257 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 596.00 | 1 306 646.00 | | 1 291 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 994.00 | 273 462.00 | | 257 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 803.00 | | 3 665 803.00 | 3 665 803.00 |
FD Production vendue biens | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 219.00 | | 3 732 219.00 | 3 732 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 836.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1 126.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 3 963.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 523.00 | -3 963.00 | | 9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 854.00 | 3 809 583.00 | | 3 770 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 437.00 | 3 808 962.00 | | 3 740 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 417.00 | 621.00 | | 30 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 326 322.00 | | | 326 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 476.00 | 357 585.00 | 47 891.00 | 405 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 995.00 | 257 995.00 | | 257 995.00 |