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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 11 990.00 | 5 839.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 21 929.00 | 37 140.00 | 59 068.00 |
BT Marchandises | 157 888.00 | 30 331.00 | 127 557.00 | 157 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 452.00 | 178.00 | 83 274.00 | 83 452.00 |
BZ Autres créances | 940 275.00 | | 940 275.00 | 940 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 2 360 113.00 | | 2 360 113.00 | 2 360 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 797.00 | 30 509.00 | 3 582 289.00 | 3 612 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866.00 | 52 437.00 | 3 619 428.00 | 3 671 866.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 863.00 | 14 634.00 | | 14 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297.00 | 1 035 953.00 | | 1 144 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383.00 | 108 344.00 | | 59 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 013.00 | 1 160 402.00 | | 1 220 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400.00 | 1 882 416.00 | | 1 634 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 136 880.00 | | 8 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169.00 | 201 984.00 | | 159 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | 121 536.00 | | 79 700.00 |
EA Autres dettes | 491 360.00 | 552 558.00 | | 491 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 415.00 | 2 921 260.00 | | 2 399 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428.00 | 4 081 662.00 | | 3 619 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415.00 | 2 921 260.00 | | 2 399 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596.00 | 1 881 478.00 | | 1 633 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 179.00 | | 847 179.00 | 847 179.00 |
FG Production vendue services | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 096.00 | | 1 053 096.00 | 1 053 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 148.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 148.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 8 247.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 42 435.00 | | 19 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726.00 | 1 094 217.00 | | 1 075 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343.00 | 985 874.00 | | 1 016 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 383.00 | 108 344.00 | | 59 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 568.00 | | 2 500.00 | 56 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801.00 | | 2 500.00 | 28 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719.00 | 1 210.00 | | 20 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | 1 210.00 | | 10 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 706.00 | 1 625.00 | | 28 706.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 34.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | 1 625.00 | 34.00 | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | 1 625.00 | 34.00 | 28 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360.00 | 491 360.00 | | 491 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400.00 | 1 634 400.00 | | 1 634 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594.00 | | | 819 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543.00 | 1 030 543.00 | | 1 030 543.00 |
VW T.V.A. | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529.00 | 2 373 529.00 | | 2 373 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 481.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 242.00 | 20 570.00 | | 17 242.00 |
ST Autres comptes | 24 404.00 | 25 986.00 | | 24 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 143.00 | 14 465.00 | | 14 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 211.00 | 35 380.00 | | 34 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 387.00 | 6 987.00 | | 9 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 055.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | 1 536.00 | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 909.00 | 134 118.00 | | 111 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 607.00 | 131 634.00 | | 87 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 387.00 | 103 387.00 | | 99 387.00 |