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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 14 230.00 | 3 598.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 24 169.00 | 34 899.00 | 59 068.00 |
BT Marchandises | 174 261.00 | 32 219.00 | 142 042.00 | 174 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | 103.00 | 65 790.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 1 085 598.00 | | 1 085 598.00 | 1 085 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CF Disponibilités | 1 850 968.00 | | 1 850 968.00 | 1 850 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 064.00 | 32 322.00 | 3 215 742.00 | 3 248 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 132.00 | 56 491.00 | 3 250 641.00 | 3 307 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 472.00 | 15 167.00 | | 15 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 088.00 | 1 203 680.00 | | 1 301 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | 97 408.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 261.00 | 1 317 726.00 | | 1 336 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 317.00 | 1 126 221.00 | | 966 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 971.00 | 28 184.00 | | 174 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 227.00 | 132 175.00 | | 128 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 815.00 | 104 867.00 | | 67 815.00 |
EA Autres dettes | 577 051.00 | 663 877.00 | | 577 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 380.00 | 2 055 324.00 | | 1 914 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 641.00 | 3 373 051.00 | | 3 250 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 380.00 | 2 055 324.00 | | 1 914 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 317.00 | 1 126 221.00 | | 966 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 568.00 | | 767 568.00 | 767 568.00 |
FG Production vendue services | 190 635.00 | | 190 635.00 | 190 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 203.00 | | 958 203.00 | 958 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 35 270.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 203.00 | 1 093 215.00 | | 977 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 974.00 | 995 807.00 | | 958 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230.00 | 97 408.00 | | 18 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139.00 | 1 031.00 | | 23 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 1 031.00 | | 13 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 331.00 | 1 889.00 | | 30 331.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 37.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 471.00 | 1 889.00 | 37.00 | 30 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 471.00 | 1 889.00 | 37.00 | 30 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 889.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 051.00 | 577 051.00 | | 577 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 317.00 | 966 317.00 | | 966 317.00 |
VI Groupe et associés | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 380.00 | 971 380.00 | | 971 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 385.00 | 1 158 385.00 | | 1 158 385.00 |
VW T.V.A. | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 380.00 | 1 914 380.00 | | 1 914 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 590.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 185.00 | 21 285.00 | | 18 185.00 |
ST Autres comptes | 30 605.00 | 26 914.00 | | 30 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 459.00 | 14 829.00 | | 15 459.00 |
YT Sous‐traitance | 16 460.00 | 19 690.00 | | 16 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 045.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 1 635.00 | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 658.00 | 125 232.00 | | 121 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 298.00 | 89 903.00 | | 80 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 708.00 | 83 976.00 | | 80 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |