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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 6 389.00 | 3 300.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 12 595.00 | 3 673.00 | 16 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 258.00 | 18 984.00 | 38 274.00 | 57 258.00 |
BT Marchandises | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 443.00 | 51.00 | 82 392.00 | 82 443.00 |
BZ Autres créances | 980 716.00 | | 980 716.00 | 980 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
CF Disponibilités | 1 893 098.00 | | 1 893 098.00 | 1 893 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 658.00 | 51.00 | 3 135 607.00 | 3 135 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 916.00 | 19 035.00 | 3 173 881.00 | 3 192 916.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | 15 472.00 | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 317.00 | 1 301 088.00 | | 1 319 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 022.00 | 18 230.00 | | -88 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 315.00 | 1 336 261.00 | | 1 248 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 649.00 | 966 317.00 | | 1 206 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 578.00 | 128 227.00 | | 108 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 67 815.00 | | 25 298.00 |
EA Autres dettes | 585 041.00 | 577 051.00 | | 585 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 566.00 | 1 914 380.00 | | 1 925 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 881.00 | 3 250 641.00 | | 3 173 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 566.00 | 1 914 380.00 | | 1 925 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206 649.00 | 966 317.00 | | 1 206 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 436.00 | | 786 436.00 | 786 436.00 |
FG Production vendue services | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 613.00 | | 948 613.00 | 948 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 965.00 | 26 961.00 | | 60 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 965.00 | 26 961.00 | | 60 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 632.00 | -26 961.00 | | -58 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 243.00 | 977 203.00 | | 1 027 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 265.00 | 958 974.00 | | 1 115 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 022.00 | 18 230.00 | | -88 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 068.00 | | 4 677.00 | 59 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 57 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 16 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | 3 700.00 | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | 977.00 | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 1 302.00 | 6 487.00 | 24 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | 400.00 | 3 950.00 | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 902.00 | 2 537.00 | 14 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 52.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 322.00 | | 32 271.00 | 32 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 322.00 | | 32 271.00 | 32 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 041.00 | 585 041.00 | | 585 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VC Groupe et associés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 649.00 | 1 206 649.00 | | 1 206 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 742.00 | 875 742.00 | | 875 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 881.00 | 1 068 580.00 | 1 301.00 | 1 069 881.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 566.00 | 1 925 566.00 | | 1 925 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 640.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 145.00 | 18 185.00 | | 20 145.00 |
ST Autres comptes | 29 124.00 | 30 605.00 | | 29 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 624.00 | 15 459.00 | | 15 624.00 |
YT Sous‐traitance | 16 639.00 | 16 460.00 | | 16 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 180.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 820.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 700.00 | 121 658.00 | | 88 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 298.00 | 80 298.00 | | 99 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 532.00 | 80 708.00 | | 81 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |