| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 7 869.00 | 1 820.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 371.00 | 19 082.00 | 37 289.00 | 56 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 060.00 | 26 951.00 | 72 109.00 | 99 060.00 |
BT Marchandises | 152 593.00 | 33 513.00 | 119 081.00 | 152 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 014.00 | 51.00 | 44 964.00 | 45 014.00 |
BZ Autres créances | 958 045.00 | | 958 045.00 | 958 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CF Disponibilités | 1 718 344.00 | | 1 718 344.00 | 1 718 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 571.00 | 33 563.00 | 2 909 008.00 | 2 942 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 631.00 | 60 514.00 | 2 981 116.00 | 3 041 631.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | 15 625.00 | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 555.00 | | 1 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 204.00 | 1 231 211.00 | | 1 231 204.00 |
DH Report à nouveau | -30 224.00 | | | -30 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 886.00 | -30 224.00 | | -120 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 205.00 | 1 218 167.00 | | 1 097 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 617.00 | 1 194 130.00 | | 1 201 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 577.00 | 89 205.00 | | 56 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 19 248.00 | | 7 171.00 |
EA Autres dettes | 618 547.00 | 624 542.00 | | 618 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 912.00 | 1 927 125.00 | | 1 883 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 116.00 | 3 145 293.00 | | 2 981 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 912.00 | 1 927 125.00 | | 1 883 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 617.00 | 1 194 130.00 | | 1 201 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 342.00 | | 696 342.00 | 696 342.00 |
FG Production vendue services | 94 017.00 | | 94 017.00 | 94 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 359.00 | | 790 359.00 | 790 359.00 |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 936.00 | 45 384.00 | | 31 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 236.00 | 45 384.00 | | 33 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 299.00 | -45 384.00 | | -31 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 893.00 | 1 311 747.00 | | 814 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 779.00 | 1 341 971.00 | | 935 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 886.00 | -30 224.00 | | -120 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 119.00 | | 37 242.00 | 63 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 99 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | | 37 242.00 | 19 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 5 483.00 | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 740.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 4 743.00 | | 14 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 33 513.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 33 513.00 | | 51.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 547.00 | 618 547.00 | | 618 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VC Groupe et associés | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 617.00 | 1 201 617.00 | | 1 201 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 126.00 | 814 126.00 | | 814 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 635.00 | 1 005 635.00 | 3 000.00 | 1 008 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 912.00 | 1 883 912.00 | | 1 883 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 807.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 273.00 | 22 344.00 | | 18 273.00 |
ST Autres comptes | 33 413.00 | 25 819.00 | | 33 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | 15 229.00 | | 26 214.00 |
YT Sous‐traitance | 12 623.00 | 22 867.00 | | 12 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 133.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 1 940.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 283.00 | 119 518.00 | | 88 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 657.00 | 108 257.00 | | 75 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 523.00 | 86 259.00 | | 90 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |