| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183.00 | 99 744.00 | 17 439.00 | 117 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 155.00 | 229 835.00 | 11 320.00 | 241 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 798.00 | 335 009.00 | 122 789.00 | 457 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 204.00 | 16 487.00 | 998 717.00 | 1 015 204.00 |
BZ Autres créances | 2 265 295.00 | | 2 265 295.00 | 2 265 295.00 |
CF Disponibilités | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 790.00 | 16 487.00 | 3 434 303.00 | 3 450 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587.00 | 351 496.00 | 3 557 092.00 | 3 908 587.00 |
CU Autres participations | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 45 382.00 | 42 889.00 | | 45 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303.00 | 798 453.00 | | 602 303.00 |
DL TOTAL (I) | 690 137.00 | 883 793.00 | | 690 137.00 |
DP Provisions pour risques | 70 221.00 | 73 827.00 | | 70 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 934.00 | 300 896.00 | | 353 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 155.00 | 374 723.00 | | 424 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510.00 | | | 964 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754.00 | 338 618.00 | | 357 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 833.00 | 947 959.00 | | 952 833.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 589 950.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 724.00 | 58 810.00 | | 164 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 800.00 | 4 062 655.00 | | 2 442 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092.00 | 5 321 171.00 | | 3 557 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 459 348.00 | | 3 459 348.00 | 3 459 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 348.00 | | 3 459 348.00 | 3 459 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233.00 | 39 362.00 | | 18 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 217 240.00 | | 25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920.00 | 3 851 058.00 | | 3 729 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617.00 | 3 052 605.00 | | 3 127 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 303.00 | 798 453.00 | | 602 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 287.00 | | -8 733.00 | 532 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 757.00 | 457 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 757.00 | 358 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 379.00 | | 7 716.00 | 416 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 479.00 | | -16 449.00 | 110 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298.00 | 25 929.00 | 62 219.00 | 371 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 386.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254.00 | 25 544.00 | 62 219.00 | 366 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 722.00 | 70 875.00 | 21 442.00 | 374 722.00 |
6T Sur comptes clients | 18 252.00 | 299.00 | 2 064.00 | 18 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 252.00 | 299.00 | 2 064.00 | 18 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 974.00 | 69 027.00 | 21 359.00 | 392 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 027.00 | 21 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 754.00 | 357 754.00 | | 357 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 179.00 | 297 179.00 | | 297 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 724.00 | 164 724.00 | | 164 724.00 |
UX Autres créances clients | 993 596.00 | | | 993 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 170.00 | | | 1 831 170.00 |
VI Groupe et associés | 964 510.00 | 964 510.00 | | 964 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 799.00 | | | 202 799.00 |
VP Divers | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441.00 | 3 351 441.00 | | 3 351 441.00 |
VW T.V.A. | 386 998.00 | 386 998.00 | | 386 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |