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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 456.00 | 149 876.00 | 82 580.00 | 232 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 038.00 | 229 396.00 | 58 642.00 | 288 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 151.00 | 435 702.00 | 269 449.00 | 705 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 910.00 | 5 410.00 | 2 624 501.00 | 2 629 910.00 |
BZ Autres créances | 1 543 752.00 | 415 204.00 | 1 128 548.00 | 1 543 752.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 839.00 | 420 614.00 | 3 826 225.00 | 4 246 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 990.00 | 856 316.00 | 4 095 675.00 | 4 951 990.00 |
CU Autres participations | 175 030.00 | 51 000.00 | 124 030.00 | 175 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 90 709.00 | 135 436.00 | | 90 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 390.00 | 461 793.00 | | 174 390.00 |
DL TOTAL (I) | 307 550.00 | 639 680.00 | | 307 550.00 |
DP Provisions pour risques | -623.00 | 16 588.00 | | -623.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 515.00 | 287 998.00 | | 318 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 892.00 | 304 586.00 | | 317 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 846.00 | 1 443 649.00 | | 1 564 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 508.00 | 566 922.00 | | 340 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 341.00 | 2 127 293.00 | | 1 459 341.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | 27 276.00 | | 23 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 693.00 | 18 502.00 | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 233.00 | 4 183 641.00 | | 3 470 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 675.00 | 5 127 907.00 | | 4 095 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 291.00 | | 4 990 291.00 | 4 990 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 291.00 | | 4 990 291.00 | 4 990 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 297.00 | |
GE Autres charges | | | 24 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 606.00 | 7 417 190.00 | | 5 579 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 216.00 | 6 955 397.00 | | 5 405 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 390.00 | 461 793.00 | | 174 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 065.00 | | 70 845.00 | 713 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 647.00 | 12 112.00 | 705 151.00 | 66 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | 12 112.00 | 520 494.00 | 66 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 605.00 | | 66 648.00 | 532 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 030.00 | | 4 198.00 | 175 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 945.00 | 33 869.00 | 12 112.00 | 362 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 515.00 | 33 869.00 | 12 112.00 | 357 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 51 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 586.00 | 51 297.00 | 37 991.00 | 304 586.00 |
6T Sur comptes clients | 31 149.00 | 19 040.00 | 44 779.00 | 31 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 415 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 149.00 | 485 244.00 | 44 779.00 | 31 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 734.00 | 536 541.00 | 82 770.00 | 335 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 337.00 | 82 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 466 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 508.00 | 340 508.00 | | 340 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 713.00 | 495 713.00 | | 495 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UP Prêts | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 985.00 | 2 624 985.00 | | 2 624 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 825.00 | 1 374 825.00 | | 1 374 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 846.00 | 1 564 846.00 | | 1 564 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VP Divers | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 930.00 | 4 248 930.00 | | 4 248 930.00 |
VW T.V.A. | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 233.00 | 3 470 233.00 | | 3 470 233.00 |