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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 456.00 | 120 305.00 | 5 151.00 | 125 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 840.00 | 137 977.00 | 5 863.00 | 143 840.00 |
BF Prêts | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 323.00 | 343 112.00 | 15 211.00 | 358 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 990.00 | 19 560.00 | 2 388 430.00 | 2 407 990.00 |
BZ Autres créances | 4 944 278.00 | 1 050 082.00 | 3 894 196.00 | 4 944 278.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 503.00 | 1 069 642.00 | 6 293 861.00 | 7 363 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 827.00 | 1 412 754.00 | 6 309 073.00 | 7 721 827.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 23 898.00 | 90 709.00 | | 23 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 510.00 | 174 390.00 | | -342 510.00 |
DL TOTAL (I) | -276 160.00 | 307 550.00 | | -276 160.00 |
DP Provisions pour risques | -2 794.00 | -623.00 | | -2 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 780.00 | 318 515.00 | | 98 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 986.00 | 317 892.00 | | 95 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 322.00 | 63 023.00 | | 4 598 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 564 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 746.00 | 340 508.00 | | 279 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 792.00 | 1 459 341.00 | | 1 563 792.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 23 822.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 517.00 | 18 693.00 | | 45 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 247.00 | 3 470 233.00 | | 6 489 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 073.00 | 4 095 675.00 | | 6 309 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 310.00 | | 4 895 310.00 | 4 895 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 310.00 | | 4 895 310.00 | 4 895 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 810.00 | | | -57 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 117.00 | 36 034.00 | | 132 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 921.00 | 5 579 606.00 | | 5 493 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 430.00 | 5 405 216.00 | | 5 836 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 510.00 | 174 390.00 | | -342 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 151.00 | | -92 738.00 | 705 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 090.00 | 358 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 490.00 | 269 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 494.00 | | 1 292.00 | 520 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 228.00 | | -94 030.00 | 179 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 702.00 | 16 679.00 | 139 269.00 | 384 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 1 600.00 | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 272.00 | 16 679.00 | 137 670.00 | 379 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 892.00 | 4 400.00 | 226 306.00 | 317 892.00 |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 18 546.00 | 4 397.00 | 5 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 204.00 | 634 878.00 | | 415 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 614.00 | 683 426.00 | 4 397.00 | 471 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 506.00 | 687 826.00 | 230 704.00 | 789 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 946.00 | 230 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 664 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 746.00 | 279 746.00 | | 279 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 023.00 | 587 023.00 | | 587 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 761.00 | 542 761.00 | | 542 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
UP Prêts | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 065.00 | 2 403 065.00 | | 2 403 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 832.00 | 4 764 832.00 | | 4 764 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 598 322.00 | 4 598 322.00 | | 4 598 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358 126.00 | 7 358 126.00 | | 7 358 126.00 |
VW T.V.A. | 408 053.00 | 408 053.00 | | 408 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 247.00 | 6 489 247.00 | | 6 489 247.00 |