| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183.00 | 106 196.00 | 10 987.00 | 117 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 350.00 | 235 399.00 | 6 951.00 | 242 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 993.00 | 347 025.00 | 111 968.00 | 458 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 970.00 | 15 864.00 | 1 555 105.00 | 1 570 970.00 |
BZ Autres créances | 1 983 550.00 | | 1 983 550.00 | 1 983 550.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 097.00 | 15 864.00 | 3 655 232.00 | 3 671 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 089.00 | 362 889.00 | 3 767 200.00 | 4 130 089.00 |
CU Autres participations | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 20 565.00 | 45 382.00 | | 20 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 539.00 | 602 303.00 | | 848 539.00 |
DL TOTAL (I) | 911 555.00 | 690 137.00 | | 911 555.00 |
DP Provisions pour risques | 130 457.00 | 70 221.00 | | 130 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 418.00 | 353 934.00 | | 324 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 876.00 | 424 155.00 | | 454 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 510.00 | 964 510.00 | | 1 134 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 714.00 | 357 754.00 | | 258 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 938.00 | 952 833.00 | | 983 938.00 |
EA Autres dettes | | 2 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 608.00 | 164 724.00 | | 23 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 770.00 | 2 442 800.00 | | 2 400 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 200.00 | 3 557 092.00 | | 3 767 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 081.00 | | 3 126 081.00 | 3 126 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 081.00 | | 3 126 081.00 | 3 126 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 351 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 463.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 017.00 | 18 233.00 | | 40 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 004.00 | 25 499.00 | | -29 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 514.00 | 3 729 920.00 | | 3 814 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 975.00 | 3 127 617.00 | | 2 965 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 539.00 | 602 303.00 | | 848 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 798.00 | | 1 195.00 | 457 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 338.00 | | 1 195.00 | 358 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 009.00 | 12 016.00 | | 335 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 579.00 | 12 016.00 | | 329 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 722.00 | 131 944.00 | 20 442.00 | 377 722.00 |
6T Sur comptes clients | 16 487.00 | 25 664.00 | 26 286.00 | 16 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 487.00 | 25 664.00 | 26 286.00 | 16 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 642.00 | 132 645.00 | 102 547.00 | 440 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 645.00 | 102 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 714.00 | 258 714.00 | | 258 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 792.00 | 340 792.00 | | 340 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 311.00 | 242 311.00 | | 242 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 693.00 | 434 693.00 | | 434 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 155.00 | 1 534 155.00 | | 1 534 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VB T. V. A. | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 221.00 | 1 686 221.00 | | 1 686 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 510.00 | 1 134 510.00 | | 1 134 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 546.00 | 3 670 546.00 | | 3 670 546.00 |
VW T.V.A. | 324 730.00 | 324 730.00 | | 324 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 770.00 | 2 400 770.00 | | 2 400 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |