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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 456.00 | 126 988.00 | 105 468.00 | 232 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 502.00 | 230 526.00 | 2 976.00 | 233 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 065.00 | 362 945.00 | 350 120.00 | 713 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391 095.00 | 31 149.00 | 4 359 946.00 | 4 391 095.00 |
BZ Autres créances | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 935.00 | 31 149.00 | 4 777 787.00 | 4 808 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 000.00 | 394 093.00 | 5 127 907.00 | 5 522 000.00 |
CU Autres participations | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 135 436.00 | 241 984.00 | | 135 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 793.00 | 375 851.00 | | 461 793.00 |
DL TOTAL (I) | 639 680.00 | 660 287.00 | | 639 680.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 16 588.00 | 20 370.00 | | 16 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 998.00 | 366 372.00 | | 287 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 586.00 | 386 742.00 | | 304 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 649.00 | 1 736 670.00 | | 1 443 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 922.00 | 572 219.00 | | 566 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 293.00 | 1 587 061.00 | | 2 127 293.00 |
EA Autres dettes | 27 276.00 | 434 693.00 | | 27 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 502.00 | 18 784.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 641.00 | 4 349 427.00 | | 4 183 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 907.00 | 5 396 456.00 | | 5 127 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 808.00 | | 6 600 808.00 | 6 600 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 808.00 | | 6 600 808.00 | 6 600 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 496 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 627.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | -63 537.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 190.00 | 6 065 392.00 | | 7 417 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 397.00 | 5 689 540.00 | | 6 955 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 793.00 | 375 851.00 | | 461 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 445.00 | | 177 620.00 | 535 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 985.00 | | 177 620.00 | 354 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 574.00 | 17 371.00 | | 345 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 145.00 | 17 371.00 | | 340 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 742.00 | 51 172.00 | 133 328.00 | 386 742.00 |
6T Sur comptes clients | 29 617.00 | 1 532.00 | | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | 1 532.00 | | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 359.00 | 52 703.00 | 133 328.00 | 416 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 703.00 | 133 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 922.00 | 566 922.00 | | 566 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 255.00 | 758 255.00 | | 758 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 430.00 | 504 430.00 | | 504 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 295.00 | 4 369 295.00 | | 4 369 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VC Groupe et associés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 649.00 | 1 443 649.00 | | 1 443 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 111.00 | 4 757 111.00 | | 4 757 111.00 |
VW T.V.A. | 799 149.00 | 799 149.00 | | 799 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 641.00 | 4 183 641.00 | | 4 183 641.00 |