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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 561.00 | |
AH Fonds commercial | | | 304 843.00 | |
AN Terrains | | | 399 880.00 | |
AP Constructions | | | 173 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 606 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 783 214.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 13 240.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 461 985.00 | | 461 985.00 | 461 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 377 067.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 040.00 | |
BP En cours de production de services | | | 9 200.00 | |
BT Marchandises | | | 16 262 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 526 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 247 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 734 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 555 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 140 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 856 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 233 647.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 49.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 10 445 387.00 | 10 035 530.00 | | 10 445 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 882.00 | 424 329.00 | | 1 092 882.00 |
DK Provisions réglementées | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 12 159 059.00 | 11 142 345.00 | | 12 159 059.00 |
DP Provisions pour risques | 19 523.00 | 30 000.00 | | 19 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 383.00 | 54 146.00 | | 541 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 661.00 | 3 593 445.00 | | 5 123 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 786.00 | 118 742.00 | | 53 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 290.00 | 779 503.00 | | 449 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 438.00 | 7 184 785.00 | | 7 233 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 711.00 | 1 788 899.00 | | 2 334 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 4 961.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 213 820.00 | 271 330.00 | | 213 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 739.00 | 23 775.00 | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 381 177.00 | 13 646 698.00 | | 15 381 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 233 647.00 | 24 976 991.00 | | 28 233 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 031 051.00 | 403 698.00 | | 1 031 051.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 18 150.00 | 24 146.00 | | 18 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 505 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 715 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 887 590.00 | |
FM Production stockée | | | 1 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 945 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 791 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | 569.00 | | 6 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 094.00 | 50 361.00 | | 7 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 017.00 | 50 930.00 | | 44 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 5 956.00 | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 683.00 | 55 408.00 | | 32 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 2 917.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 634.00 | 64 281.00 | | 37 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | -13 351.00 | | 6 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 948.00 | 173 135.00 | | 484 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 106 612.00 | 44 284 146.00 | | 52 106 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 013 731.00 | 43 859 817.00 | | 51 013 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 882.00 | 424 329.00 | | 1 092 882.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -121 201.00 | -7 891.00 | | -121 201.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 049 457.00 | 417 407.00 | | 1 049 457.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 031 051.00 | 403 698.00 | | 1 031 051.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106.00 | 41.00 | | 106.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 031 051.00 | 403 698.00 | | 1 031 051.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 000.00 | | 478 504.00 | 4 071 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 520 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 685.00 | 9 341.00 | 4 535 478.00 | 4 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 9 316.00 | 3 450 661.00 | 4 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 479.00 | | 750.00 | 26 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 393.00 | | 141 269.00 | 3 323 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 384.00 | | 336 485.00 | 184 384.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 142.00 | 347 403.00 | 7 424.00 | 1 831 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | 1 523.00 | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 996.00 | 345 880.00 | 7 424.00 | 1 805 996.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 097.00 | 6 315 097.00 | | 6 315 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667 166.00 | | | 4 667 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 360.00 | 687 360.00 | | 687 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 028.00 | 676 705.00 | 2 113 474.00 | 3 095 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 863.00 | | | 627 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 052.00 | | | 2 186 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 872.00 | 6 963 126.00 | 58 746.00 | 7 021 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 139.00 | 9 798 816.00 | 2 113 474.00 | 12 217 139.00 |