| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
AH Fonds commercial | 664 402.00 | | 664 402.00 | 664 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AN Terrains | 1 003 643.00 | 561 961.00 | 441 683.00 | 1 003 643.00 |
AP Constructions | 468 522.00 | 379 129.00 | 89 393.00 | 468 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 349.00 | 476 090.00 | 226 259.00 | 702 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 719.00 | 2 107 304.00 | 1 010 415.00 | 3 117 719.00 |
AX Avances et acomptes | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 810.00 | 3 563 933.00 | 3 194 876.00 | 6 758 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BP En cours de production de services | | | 10 976.00 | |
BT Marchandises | 29 229 302.00 | 6 747 279.00 | 22 482 023.00 | 29 229 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 165.00 | | 948 165.00 | 948 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 640.00 | 699 511.00 | 5 600 129.00 | 6 299 640.00 |
BZ Autres créances | 2 812 200.00 | | 2 812 200.00 | 2 812 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 985 420.00 | | 985 420.00 | 985 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 462 352.00 | 7 446 790.00 | 33 015 562.00 | 40 462 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 221 162.00 | 11 010 723.00 | 36 210 439.00 | 47 221 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 684 860.00 | | 684 860.00 | 684 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 059.00 | 497 059.00 | | 497 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 15 366 109.00 | 13 575 867.00 | | 15 366 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 200.00 | 1 804 714.00 | | 2 268 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 18 397 780.00 | 16 142 960.00 | | 18 397 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 981.00 | 2 167 062.00 | | 3 964 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 565.00 | 160 797.00 | | 578 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 657.00 | 1 350 255.00 | | 1 791 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 841.00 | 10 563 209.00 | | 7 268 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 441.00 | 2 773 846.00 | | 3 738 441.00 |
EA Autres dettes | 405 490.00 | 170 284.00 | | 405 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 683.00 | 175 186.00 | | 64 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 812 658.00 | 17 360 640.00 | | 17 812 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 210 439.00 | 33 505 100.00 | | 36 210 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 455 014.00 | 1 993 879.00 | | 2 455 014.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 594.00 | 24 157.00 | | 25 594.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 228 875.00 | 203 281.00 | | 228 875.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 182.00 | 4 043.00 | | 2 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 886 052.00 | 1 091 891.00 | 67 977 943.00 | 66 886 052.00 |
FD Production vendue biens | 3 744 803.00 | | 3 744 803.00 | 3 744 803.00 |
FG Production vendue services | 3 802 198.00 | | 3 802 198.00 | 3 802 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 688 250.00 | 1 091 891.00 | 71 780 141.00 | 70 688 250.00 |
FM Production stockée | | | -7 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 711 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 949 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 062 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 901 297.00 | |
GE Autres charges | | | 35 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 072 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 1 515.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 786.00 | 10 740.00 | | 70 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 2 103.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 548.00 | 14 358.00 | | 72 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 290.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | 1 500.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 170.00 | 1 790.00 | | 54 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 378.00 | 12 568.00 | | 18 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 274.00 | 131 961.00 | | 237 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 868.00 | 737 148.00 | | 1 111 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 812 531.00 | 65 353 312.00 | | 77 812 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 544 330.00 | 63 548 598.00 | | 75 544 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 200.00 | 1 804 714.00 | | 2 268 200.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -79 662.00 | -981.00 | | -79 662.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 480 606.00 | 2 017 971.00 | | 2 480 606.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 480 608.00 | 2 018 036.00 | | 2 480 608.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 594.00 | 24 157.00 | | 25 594.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 455 014.00 | 1 993 879.00 | | 2 455 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 876.00 | | 1 590 873.00 | 5 588 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 744 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 939.00 | 6 758 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 764.00 | 5 310 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 851.00 | | | 703 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 276.00 | | 1 028 513.00 | 4 700 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 749.00 | | 562 360.00 | 184 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 295.00 | 423 201.00 | 39 563.00 | 3 180 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 846.00 | 423 201.00 | 39 563.00 | 3 140 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 092.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 841.00 | 7 268 841.00 | | 7 268 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738 442.00 | 3 738 442.00 | | 3 738 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 054.00 | 584 054.00 | | 584 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 640.00 | 6 299 640.00 | | 6 299 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 438.00 | 1 076 438.00 | | 1 076 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 544.00 | 857 928.00 | 1 856 412.00 | 2 888 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 339.00 | | | 1 490 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 200.00 | 2 812 200.00 | | 2 812 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 854.00 | 9 288 983.00 | 59 871.00 | 9 348 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 021 001.00 | 13 990 386.00 | 1 856 412.00 | 16 021 001.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |