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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
AH Fonds commercial | 712 052.00 | | 712 052.00 | 712 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AN Terrains | 1 086 509.00 | 632 644.00 | 453 864.00 | 1 086 509.00 |
AP Constructions | 468 522.00 | 407 324.00 | 61 198.00 | 468 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 114.00 | 584 651.00 | 343 463.00 | 928 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519 308.00 | 2 516 731.00 | 1 002 577.00 | 3 519 308.00 |
AX Avances et acomptes | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 576.00 | 4 180 800.00 | 2 814 776.00 | 6 995 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BT Marchandises | 31 084 359.00 | 6 944 431.00 | 24 139 929.00 | 31 084 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 133.00 | | 1 477 133.00 | 1 477 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989 868.00 | 788 754.00 | 8 201 114.00 | 8 989 868.00 |
BZ Autres créances | 3 004 538.00 | | 3 004 538.00 | 3 004 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 430 405.00 | | 1 430 405.00 | 1 430 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 213 706.00 | 7 733 185.00 | 38 480 521.00 | 46 213 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 209 281.00 | 11 913 985.00 | 41 295 297.00 | 53 209 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 251.00 | 497 059.00 | | 707 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 17 619 837.00 | 15 366 109.00 | | 17 619 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589 229.00 | 2 268 200.00 | | 2 589 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 181 638.00 | 18 397 780.00 | | 21 181 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 676.00 | 3 964 981.00 | | 2 321 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 824.00 | 578 565.00 | | 188 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276 416.00 | 1 791 657.00 | | 2 276 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730 524.00 | 7 268 841.00 | | 11 730 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 730.00 | 3 738 442.00 | | 3 509 730.00 |
EA Autres dettes | 35 597.00 | 405 490.00 | | 35 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 892.00 | 64 683.00 | | 50 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 113 659.00 | 17 812 658.00 | | 20 113 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 295 297.00 | 36 210 439.00 | | 41 295 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 908 372.00 | 1 521 389.00 | 75 429 761.00 | 73 908 372.00 |
FG Production vendue services | 3 989 655.00 | | 3 989 655.00 | 3 989 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 898 027.00 | 1 521 389.00 | 79 419 416.00 | 77 898 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 743 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 999 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 801 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 028 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 850 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 262.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 466.00 | 70 786.00 | | 25 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | 1 500.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 715.00 | 72 548.00 | | 26 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 609.00 | 52 988.00 | | 8 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 1 092.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 54 170.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 911.00 | 18 378.00 | | 17 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 160.00 | 237 274.00 | | 236 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 423.00 | 1 111 868.00 | | 1 016 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 794 880.00 | 77 812 531.00 | | 86 794 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 205 651.00 | 75 544 330.00 | | 84 205 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589 229.00 | 2 268 200.00 | | 2 589 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 426.00 | | 563 013.00 | 7 142 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 360.00 | 187 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 863.00 | 6 995 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 503.00 | 6 056 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 501.00 | | | 751 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 731.00 | | 563 013.00 | 5 643 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 194.00 | | | 747 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 826.00 | 456 378.00 | 111 405.00 | 3 835 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 377.00 | 456 378.00 | 111 405.00 | 3 796 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 1 092.00 | 5.00 | 1 097.00 | 1 092.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 5.00 | 1 097.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 5.00 | 1 097.00 | 1 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 1 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730 524.00 | 11 730 524.00 | | 11 730 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509 730.00 | 3 509 730.00 | | 3 509 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 989 868.00 | 8 989 868.00 | | 8 989 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 528.00 | 906 515.00 | 1 301 719.00 | 2 259 528.00 |
VI Groupe et associés | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 118.00 | | | 853 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004 538.00 | 3 004 538.00 | | 3 004 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222 457.00 | 12 160 326.00 | 62 131.00 | 12 222 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 837 243.00 | 16 484 230.00 | 1 301 719.00 | 17 837 243.00 |