|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 061.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 571.00 | |
AH Fonds commercial | 712 052.00 | | 712 052.00 | 712 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AN Terrains | | | 350 387.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 442 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 837 413.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 359 145.00 | |
AX Avances et acomptes | 359 145.00 | | 359 145.00 | 359 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 206.00 | |
BF Prêts | | | 81 273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 107 181.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 256.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 626.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 27 927 255.00 | |
BT Marchandises | 33 298 636.00 | 7 639 743.00 | 25 658 894.00 | 33 298 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 239 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 801 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 680 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 655 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 198 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 570 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 678 011.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 251.00 | 707 251.00 | | 707 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 20 588 426.00 | 17 715 147.00 | | 20 588 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 677.00 | 2 589 229.00 | | 3 603 677.00 |
DL TOTAL (I) | 25 585 323.00 | 21 580 294.00 | | 25 585 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 483.00 | 178 761.00 | | 105 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 997.00 | 3 043 088.00 | | 4 817 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 150 240.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797 799.00 | 2 368 953.00 | | 1 797 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288 939.00 | 13 239 147.00 | | 14 288 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 995.00 | 3 930 134.00 | | 4 757 995.00 |
EA Autres dettes | 454 255.00 | 359 967.00 | | 454 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 789.00 | 89 676.00 | | 98 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 715 774.00 | 23 181 205.00 | | 26 715 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 678 011.00 | 45 179 795.00 | | 52 678 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 024 326.00 | 2 892 576.00 | | 4 024 326.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 239 533.00 | 228 874.00 | | 239 533.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 900.00 | 10 658.00 | | 31 900.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 271 433.00 | 239 532.00 | | 271 433.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 105 483.00 | 178 761.00 | | 105 483.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 414 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 384 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 390 150.00 | |
FM Production stockée | | | 38.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 554 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 445 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 531 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 232 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261 130.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 152.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 157.00 | 25 466.00 | | 400 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 240.00 | 27 845.00 | | 386 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 240.00 | 27 845.00 | | 386 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 009.00 | 8 609.00 | | 88 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 224.00 | 8 838.00 | | 91 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 224.00 | 8 838.00 | | 91 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 016.00 | 19 007.00 | | 295 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 851.00 | 236 160.00 | | 382 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543 458.00 | 1 100 049.00 | | 1 543 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 998 555.00 | 86 794 880.00 | | 100 998 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 394 878.00 | 84 205 651.00 | | 97 394 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 677.00 | 2 589 229.00 | | 3 603 677.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -43 607.00 | 51 203.00 | | -43 607.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 056 226.00 | 2 903 234.00 | | 4 056 226.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 900.00 | 10 658.00 | | 31 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 024 326.00 | 2 892 576.00 | | 4 024 326.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 995 576.00 | | 1 574 370.00 | 6 995 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 532.00 | 7 798 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 532.00 | 6 845 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 501.00 | | 12 479.00 | 751 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 241.00 | | 1 561 091.00 | 6 056 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 834.00 | | 800.00 | 187 834.00 |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143 430.00 | 12 143 430.00 | | 12 143 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345 316.00 | 4 345 316.00 | | 4 345 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 786.00 | 310 786.00 | | 310 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
UX Autres créances clients | 14 039 807.00 | 14 039 807.00 | | 14 039 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 210.00 | 1 660 210.00 | | 1 660 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 617.00 | 909 696.00 | 1 728 922.00 | 2 638 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 653.00 | | | 1 498 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 324.00 | | | 1 119 324.00 |
VP Divers | 3 219 268.00 | 3 219 268.00 | | 3 219 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 197.00 | 180 197.00 | | 180 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 502 203.00 | 17 439 272.00 | 62 931.00 | 17 502 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 641 471.00 | 19 912 549.00 | 1 728 922.00 | 21 641 471.00 |