| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
AH Fonds commercial | 664 402.00 | | 664 402.00 | 664 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AN Terrains | 762 993.00 | 490 220.00 | 272 773.00 | 762 993.00 |
AP Constructions | 468 522.00 | 350 482.00 | 118 040.00 | 468 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 330.00 | 414 721.00 | 223 609.00 | 638 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 766.00 | 1 885 422.00 | 640 344.00 | 2 525 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 305 143.00 | |
AX Avances et acomptes | 304 663.00 | | 304 663.00 | 304 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 876.00 | 3 180 295.00 | 2 408 580.00 | 5 588 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BP En cours de production de services | | | 17 984.00 | |
BT Marchandises | 24 166 754.00 | 5 455 573.00 | 18 711 181.00 | 24 166 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 082.00 | | 845 082.00 | 845 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336 746.00 | 622 692.00 | 6 714 054.00 | 7 336 746.00 |
BZ Autres créances | 2 342 895.00 | | 2 342 895.00 | 2 342 895.00 |
CF Disponibilités | 2 157 502.00 | | 2 157 502.00 | 2 157 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 342.00 | | 319 342.00 | 319 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 174 784.00 | 6 078 265.00 | 31 096 519.00 | 37 174 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 763 660.00 | 9 258 560.00 | 33 505 100.00 | 42 763 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 059.00 | 497 059.00 | | 497 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 13 575 867.00 | 11 523 796.00 | | 13 575 867.00 |
DH Report à nouveau | -66 611.00 | -141 547.00 | | -66 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 714.00 | 2 066 543.00 | | 1 804 714.00 |
DL TOTAL (I) | 16 142 960.00 | 14 352 718.00 | | 16 142 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 2 103.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 2 103.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 062.00 | 2 690 845.00 | | 2 167 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 797.00 | 122 665.00 | | 160 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350 255.00 | 1 590 679.00 | | 1 350 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563 209.00 | 7 048 272.00 | | 10 563 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 846.00 | 3 138 428.00 | | 2 773 846.00 |
EA Autres dettes | 170 284.00 | 20 242.00 | | 170 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 186.00 | 14 804.00 | | 175 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 360 640.00 | 14 625 935.00 | | 17 360 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 505 100.00 | 28 980 757.00 | | 33 505 100.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 203 281.00 | 179 125.00 | | 203 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 323 983.00 | 1 372 300.00 | 56 696 283.00 | 55 323 983.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 510 418.00 | |
FG Production vendue services | 3 468 149.00 | 534.00 | 3 468 683.00 | 3 468 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 792 132.00 | 1 372 834.00 | 60 164 966.00 | 58 792 132.00 |
FM Production stockée | | | 7 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 313 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 659 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678 064.00 | |
GE Autres charges | | | 51 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 621 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 326.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | 62 109.00 | | 10 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 103.00 | 6 223.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 358.00 | 68 657.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 800.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 2 103.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 49 116.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 568.00 | 19 541.00 | | 12 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 961.00 | 177 247.00 | | 131 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 148.00 | 875 830.00 | | 737 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 353 312.00 | 63 298 025.00 | | 65 353 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 548 598.00 | 61 231 482.00 | | 63 548 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 714.00 | 2 066 543.00 | | 1 804 714.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -981.00 | 464.00 | | -981.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 017 971.00 | 2 168 577.00 | | 2 017 971.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 018 036.00 | 2 168 578.00 | | 2 018 036.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 157.00 | 27 101.00 | | 24 157.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 993 879.00 | 2 141 477.00 | | 1 993 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 326.00 | | 552 129.00 | 5 062 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 580.00 | 5 588 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 580.00 | 4 700 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 851.00 | | | 703 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 726.00 | | 552 129.00 | 4 173 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 749.00 | | | 184 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 613.00 | 391 262.00 | 25 580.00 | 2 814 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 358.00 | 92.00 | | 39 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 255.00 | 391 171.00 | 25 580.00 | 2 775 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103.00 | 1 500.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 1 500.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563 209.00 | 10 563 209.00 | | 10 563 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 082.00 | 331 082.00 | | 331 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 336 746.00 | 7 336 746.00 | | 7 336 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 400.00 | 664 181.00 | 1 502 219.00 | 2 166 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 159.00 | | | 687 159.00 |
VP Divers | 2 342 895.00 | 2 342 895.00 | | 2 342 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 846.00 | 2 773 846.00 | | 2 773 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058 029.00 | 9 998 983.00 | 59 046.00 | 10 058 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010 385.00 | 14 508 166.00 | 1 502 219.00 | 16 010 385.00 |