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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 479.00 | 521.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 19 588.00 | 22 678.00 | 42 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 463.00 | 23 067.00 | 452 396.00 | 475 463.00 |
BT Marchandises | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 094.00 | 1 311.00 | 48 783.00 | 50 094.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 594.00 | 1 311.00 | 159 283.00 | 160 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 057.00 | 24 378.00 | 611 679.00 | 636 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 876.00 | -157 815.00 | | -180 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 293.00 | -23 061.00 | | -34 293.00 |
DL TOTAL (I) | -185 169.00 | -150 876.00 | | -185 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 454.00 | 246 412.00 | | 178 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 045.00 | 179 232.00 | | 182 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 331.00 | 359 481.00 | | 386 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | 58 093.00 | | 35 266.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | 38 278.00 | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 849.00 | 881 499.00 | | 796 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 679.00 | 730 622.00 | | 611 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 070.00 | | 609 070.00 | 609 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 188.00 | | 611 188.00 | 611 188.00 |
FQ Autres produits | | | 22 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 529.00 | | | -68 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -6.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 230.00 | 653 310.00 | | 633 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 522.00 | 676 370.00 | | 667 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 293.00 | -23 061.00 | | -34 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 025.00 | | | 613 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 611.00 | | | 183 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 880.00 | 23 335.00 | 88 148.00 | 87 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 880.00 | 23 335.00 | 88 148.00 | 87 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 332.00 | 386 332.00 | | 386 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 797.00 | 196 797.00 | | 196 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 846.00 | 71 634.00 | 106 212.00 | 177 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 656.00 | 78 234.00 | 18 422.00 | 96 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 849.00 | 690 637.00 | 106 212.00 | 796 849.00 |