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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 117.00 | 103 725.00 | 14 392.00 | 118 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 302.00 | 107 915.00 | 435 387.00 | 543 302.00 |
BT Marchandises | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 785.00 | 4 178.00 | 27 607.00 | 31 785.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 897.00 | 4 178.00 | 195 719.00 | 199 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 200.00 | 112 093.00 | 631 107.00 | 743 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 000.00 | 180 316.00 | | 206 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 410.00 | 75 683.00 | | 83 410.00 |
DL TOTAL (I) | 322 410.00 | 289 000.00 | | 322 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 118.00 | 177 728.00 | | 121 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 129 857.00 | | 100 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 801.00 | 95 776.00 | | 86 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 696.00 | 421 862.00 | | 308 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 107.00 | 710 862.00 | | 631 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 805.00 | | 217.00 | 543 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 543 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 122 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | 217.00 | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 154.00 | 17 481.00 | 720.00 | 91 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 154.00 | 17 481.00 | 720.00 | 91 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 880.00 | 47 533.00 | 69 658.00 | 120 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 495.00 | 43 275.00 | 20 221.00 | 63 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 696.00 | 235 350.00 | 69 658.00 | 308 696.00 |