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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 837.00 | 69 483.00 | 49 354.00 | 118 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 656.00 | 73 673.00 | 469 983.00 | 543 656.00 |
BT Marchandises | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 702.00 | 1 088.00 | 38 614.00 | 39 702.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 832.00 | 1 088.00 | 239 744.00 | 240 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 488.00 | 74 761.00 | 709 727.00 | 784 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 760.00 | 29 939.00 | | 174 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 555.00 | 144 821.00 | | 75 555.00 |
DL TOTAL (I) | 283 316.00 | 207 760.00 | | 283 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 747.00 | 91 860.00 | | 175 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 48 150.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 146.00 | 294 735.00 | | 164 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 019.00 | 67 003.00 | | 67 019.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 5 385.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 410.00 | 507 136.00 | | 426 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 727.00 | 714 897.00 | | 709 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 234.00 | | 1 421.00 | 542 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 327.00 | | 700.00 | 122 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | 721.00 | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 187.00 | 17 486.00 | | 56 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 187.00 | 17 486.00 | | 56 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 548.00 | 50 003.00 | 125 545.00 | 175 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 920.00 | 55 066.00 | 19 854.00 | 74 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 411.00 | 300 866.00 | 125 545.00 | 426 411.00 |