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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 137.00 | 34 743.00 | 83 394.00 | 118 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 734.00 | 38 743.00 | 502 991.00 | 541 734.00 |
BT Marchandises | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 750.00 | 11 793.00 | 69 956.00 | 81 750.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 097.00 | 49 098.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 987.00 | 11 793.00 | 225 193.00 | 236 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 722.00 | 50 536.00 | 728 185.00 | 778 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 169.00 | -180 876.00 | | -215 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 109.00 | -34 293.00 | | 248 109.00 |
DL TOTAL (I) | 62 939.00 | -185 169.00 | | 62 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 215.00 | 178 454.00 | | 141 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 512.00 | 182 045.00 | | 170 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 570.00 | 386 331.00 | | 301 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 186.00 | 35 266.00 | | 35 186.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | 14 751.00 | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 246.00 | 796 849.00 | | 665 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 185.00 | 611 679.00 | | 728 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 074.00 | 68 529.00 | | 13 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 280.00 | -68 529.00 | | 148 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 104.00 | -8.00 | | -27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 557.00 | 633 201.00 | | 826 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 448.00 | 667 494.00 | | 578 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 109.00 | -34 293.00 | | 248 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 570.00 | 301 570.00 | | 301 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 274.00 | 187 274.00 | | 187 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UX Autres créances clients | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 887.00 | 84 359.00 | 56 527.00 | 140 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VP Divers | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 257.00 | 131 434.00 | 18 823.00 | 150 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 246.00 | 608 719.00 | 56 527.00 | 665 246.00 |