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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 837.00 | 86 964.00 | 31 873.00 | 118 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 804.00 | 91 154.00 | 452 650.00 | 543 804.00 |
BT Marchandises | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | 2 285.00 | 29 730.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 497.00 | 2 285.00 | 258 211.00 | 260 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 302.00 | 93 439.00 | 710 862.00 | 804 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 316.00 | 174 760.00 | | 180 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 683.00 | 75 555.00 | | 75 683.00 |
DL TOTAL (I) | 289 000.00 | 283 316.00 | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 728.00 | 175 747.00 | | 177 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 857.00 | 164 146.00 | | 129 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 776.00 | 67 019.00 | | 95 776.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 862.00 | 426 410.00 | | 421 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 862.00 | 709 727.00 | | 710 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 656.00 | | 149.00 | 543 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | 149.00 | 20 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 673.00 | 17 481.00 | 91 154.00 | 73 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 673.00 | 17 481.00 | 91 154.00 | 73 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 517.00 | 56 737.00 | 109 769.00 | 177 517.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 107.00 | 39 104.00 | 20 003.00 | 59 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 862.00 | 301 083.00 | 109 769.00 | 421 862.00 |