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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 297.00 | | 449 297.00 | 449 297.00 |
AP Constructions | 954 756.00 | 107 697.00 | 847 059.00 | 954 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 11 548.00 | 22 665.00 | 34 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 267.00 | 119 246.00 | 1 319 021.00 | 1 438 267.00 |
BZ Autres créances | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 497.00 | 119 246.00 | 1 425 251.00 | 1 544 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 653.00 | | | -90 653.00 |
DL TOTAL (I) | -69 527.00 | | | -69 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 919.00 | | | 936 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 461.00 | | | 549 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 778.00 | | | 1 494 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 251.00 | | | 1 425 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 478.00 | | | 599 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 653.00 | | | -90 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 623.00 | 52 623.00 | 119 246.00 | 66 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 623.00 | 52 623.00 | 119 246.00 | 66 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 919.00 | 41 702.00 | 180 259.00 | 936 919.00 |
VI Groupe et associés | 549 461.00 | 549 461.00 | | 549 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 695.00 | 599 478.00 | 180 259.00 | 1 494 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
ST Autres comptes | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 009.00 | | | 38 009.00 |