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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 297.00 | | 457 297.00 | 457 297.00 |
AP Constructions | 971 756.00 | 328 702.00 | 643 054.00 | 971 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 33 835.00 | 379.00 | 34 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 267.00 | 362 537.00 | 1 100 730.00 | 1 463 267.00 |
BZ Autres créances | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 370.00 | 362 537.00 | 1 206 833.00 | 1 569 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | -407 943.00 | | | -407 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 403.00 | | | -83 403.00 |
DL TOTAL (I) | -470 220.00 | | | -470 220.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 384.00 | | | 753 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 030.00 | | | 894 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 253.00 | | | 1 675 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 833.00 | | | 1 206 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 878.00 | | | 975 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 403.00 | | | -83 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 072.00 | 44 465.00 | | 318 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 072.00 | 44 465.00 | | 318 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 600.00 | 600.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 600.00 | 600.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 031.00 | 894 031.00 | | 894 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VB T. V. A. | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 384.00 | 54 010.00 | 236 231.00 | 753 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 253.00 | 975 879.00 | 236 231.00 | 1 675 253.00 |