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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 297.00 | | 457 297.00 | 457 297.00 |
AP Constructions | 971 756.00 | 195 306.00 | 776 450.00 | 971 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 27 780.00 | 6 433.00 | 34 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 267.00 | 223 086.00 | 1 240 180.00 | 1 463 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 102 237.00 | 1.00 | 102 237.00 | 102 237.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 645.00 | 223 086.00 | 1 346 558.00 | 1 569 645.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | -174 962.00 | | | -174 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 125.00 | | | -77 125.00 |
DL TOTAL (I) | -230 962.00 | | | -230 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 388.00 | | | 854 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 655.00 | | | 689 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 820.00 | | | 1 575 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 558.00 | | | 1 346 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 776.00 | | | 766 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 125.00 | | | -77 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 268.00 | | 25 000.00 | 1 438 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 268.00 | | 25 000.00 | 1 438 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 874.00 | 51 213.00 | | 171 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 874.00 | 51 213.00 | | 171 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 600.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 388.00 | 45 344.00 | 196 809.00 | 854 388.00 |
VI Groupe et associés | 684 655.00 | 684 655.00 | | 684 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 820.00 | 766 776.00 | 196 809.00 | 1 575 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
ST Autres comptes | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 815.00 | | | 49 815.00 |