| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 297.00 | | 457 297.00 | 457 297.00 |
AP Constructions | 971 756.00 | 239 771.00 | 731 985.00 | 971 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 31 400.00 | 2 814.00 | 34 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 267.00 | 271 171.00 | 1 192 096.00 | 1 463 267.00 |
BZ Autres créances | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 298.00 | 271 171.00 | 1 298 126.00 | 1 569 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | -252 088.00 | | | -252 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 298.00 | | | -68 298.00 |
DL TOTAL (I) | -299 261.00 | | | -299 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 287.00 | | | 810 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 681.00 | | | 754 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 587.00 | | | 1 595 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 126.00 | | | 1 298 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 554.00 | | | 832 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 298.00 | | | -68 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 087.00 | 48 085.00 | | 223 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 087.00 | 48 085.00 | | 223 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 600.00 | 500.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 600.00 | 500.00 | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 287.00 | 47 253.00 | 205 645.00 | 810 287.00 |
VI Groupe et associés | 747 981.00 | 747 981.00 | | 747 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 587.00 | 832 554.00 | 205 645.00 | 1 595 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
ST Autres comptes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 964.00 | | | 41 964.00 |