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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 297.00 | | 449 297.00 | 449 297.00 |
AP Constructions | 954 756.00 | 151 456.00 | 803 300.00 | 954 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 20 417.00 | 13 796.00 | 34 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 267.00 | 171 874.00 | 1 266 393.00 | 1 438 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 094.00 | 171 874.00 | 1 372 219.00 | 1 544 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | -90 653.00 | | | -90 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 309.00 | | | -84 309.00 |
DL TOTAL (I) | -153 836.00 | | | -153 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 530.00 | | | 896 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 956.00 | | | 1 524 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 219.00 | | | 1 372 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 880.00 | | | 671 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 309.00 | | | -84 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 246.00 | 52 628.00 | | 119 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 246.00 | 52 628.00 | | 119 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 530.00 | 43 453.00 | 188 352.00 | 896 530.00 |
VI Groupe et associés | 596 854.00 | 596 854.00 | | 596 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 956.00 | 671 880.00 | 188 352.00 | 1 524 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
ST Autres comptes | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 337.00 | | | 41 337.00 |